German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
German - World Trust Annual Report - Putnam Investments
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Putnam</strong> Total Return Fund<br />
Anlagenverzeichnis Forts.<br />
30. Juni 2014<br />
FUTURES-KONTRAKTE (0,04%) Forts.<br />
Anzahl von<br />
Kontrakten<br />
Long/(Short)<br />
96 <strong>Putnam</strong> <strong>World</strong> <strong>Trust</strong><br />
Makler<br />
29 Euro-Buxl 30 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated USD 121.420 0,04<br />
(11) Euro-CAC 40 Index Jul-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 13.547 -<br />
18 Euro-Schatz 2 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 1.545 -<br />
(91) FTSE 100 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 131.715 0,04<br />
60 Goldman Sachs Index Jul-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 178.875 0,05<br />
23 IBEX 35 Index Jul-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (23.778) (0,01)<br />
27 Japanese Government Bond 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 157.128 0,05<br />
114 Japanese Government Bond 10 yr Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 64.818 0,02<br />
142 Russell 2000 Index Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 494.586 0,15<br />
(7) Russell 2000 Index Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (24.409) (0,01)<br />
100 S&P 500 Index E-Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 145.800 0,04<br />
(220) S&P 500 Index E-Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (321.640) (0,10)<br />
(46) S&P Mid Cap 400 Index E-Mini Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (156.032) (0,05)<br />
(15) S&P/TSX 60 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (14.865) -<br />
88 SPI 200 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 7.925 -<br />
(6) SPI 200 Index Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (591) -<br />
142 U.K. Gilt 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (178.778) (0,05)<br />
12 U.S. Treasury Bond 30 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 8.118 -<br />
20 U.S. Treasury Note 2 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (2.538) -<br />
86 U.S. Treasury Note 5 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (12.468) -<br />
84 U.S. Treasury Note 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 3.778 -<br />
(131) U.S. Treasury Note 10 yr Sep-14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (6.390) -<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten USD 1.646.831 0,48<br />
Nicht realisierter Wertverlust aus Futures-Kontrakten USD (1.362.114) (0,41)<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Futures-Kontrakten, netto USD 284.717 0,07<br />
Abrechnung des variablen Einschusses bis dato USD (135.741) (0,03)<br />
Kumulierter nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) abzgl. der Abrechnung des<br />
variablen Einschusses bis dato USD 148.976 0,04<br />
Nicht realisierter<br />
Wertzuwachs/ % vom<br />
(Wertverlust) Teilfonds<br />
USD<br />
DEVISENTERMINKONTRAKTE (0,36%)<br />
Nicht realisierter<br />
Gesamtnennwert<br />
Wertzuwachs/ % vom<br />
Liefertermin<br />
Wert<br />
(Wertverlust) Teil-<br />
Kontrahent Währung Kontrakttyp<br />
USD<br />
USD<br />
USD fonds<br />
Bank of America, N.A.<br />
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 140.066 136.440 USD 3.626 -<br />
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 140.066 137.689 (2.377) -<br />
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.111 485.600 9.511 -<br />
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 446.396 429.765 (16.631) (0,01)<br />
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 48.715 47.922 (793) -<br />
Chilenischer Peso Verkauf 17/07/2014 6.006 5.982 (24) -<br />
Kolumbianischer Peso Kauf 17/07/2014 521.511 496.029 25.482 0,01<br />
Kolumbianischer Peso Verkauf 17/07/2014 29.747 28.881 (866) -<br />
Kolumbianischer Peso Verkauf 17/07/2014 491.764 474.744 (17.020) (0,01)<br />
Euro Verkauf 17/09/2014 5.417.736 5.447.730 29.994 0,01<br />
Barclays Bank PLC<br />
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 496.590 487.591 8.999 -<br />
Australischer Dollar Kauf 17/07/2014 495.648 494.996 652 -<br />
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 491.126 485.335 (5.791) -<br />
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 497.720 496.923 (797) -<br />
Australischer Dollar Verkauf 17/07/2014 742.247 722.687 (19.560) (0,02)<br />
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 516.347 505.519 10.828 -<br />
Pfund Sterling Kauf 17/09/2014 836.862 819.313 17.549 0,01<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 502.664 492.785 (9.879) -<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 2.594.530 2.650.102 55.572 0,03<br />
Pfund Sterling Verkauf 17/09/2014 399.351 408.363 9.012 -<br />
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 501.856 492.756 9.100 -<br />
Kanadischer Dollar Kauf 17/07/2014 110.358 106.324 4.034 -<br />
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 502.512 494.884 (7.628) -<br />
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 495.017 485.974 (9.043) -<br />
Kanadischer Dollar Verkauf 17/07/2014 110.358 108.562 (1.796) -<br />
Euro Kauf 17/09/2014 169.157 168.220 937 -<br />
Der beigefügte Anhang ist ein integraler Teil dieses Abschlusses.
Change language