Jahresrechnung 2004 - Unterseen

Einwohnergemeinde UnterseenLaufende Rechnung 2004
Funktionale Gliederung
Seite 67
Laufende Rechnung Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
94 Vermögens- und
Schuldenverwaltung
2'153'706.50 1'305'570.10 2'126'089 1'315'380 1'920'151.45 1'445'795.30
940 Zinsen 1'218'734.40 503'304.50 1'242'400 509'980 1'233'066.10 675'913.35
940.321.01 Zinsen auf kurzfristigen Schulden 5'292.80 20'000 15'113.75
940.321.05 Vergütungszinsen 30'598.60 50'000 57'649.15
940.322.01 Zinsen auf mittel- und langfristigen 1'066'509.40 1'050'000 1'038'736.20
Schulden
940.323.01 Zinsen an Sonderrechnungen 7'869.55 7'800 8'716.95
940.391.01 Verrechnete Passivzinsen Kto. 029 1'571.15 1'850 2'736.40
940.391.02 Verrechnete Passivzinsen Kto. 710 98'280.55 104'000 97'204.45
940.391.03 Verrechnete Passivzinsen Kto. 720 3'898.80 3'200 4'700.10
940.391.04 Verrechnete Passivzinsen Kto. 740 4'713.55 5'550 8'209.10
940.421.01 Zinsen auf Kontokorrent- und
18'407.15 5'000 3'692.90
Bankguthaben
940.421.15 Verzugszinsen 45'925.20 67'000 62'412.40
940.422.01 Zinsen auf Anlagen des
397.00 400 123'629.75
Finanzvermögens
940.426.01 Zinsen auf Beteiligung des
80.00 80 80.00
Verwaltungsvermögens
940.469.01 Uebrige Beiträge für eigene
13'559.00
Rechnung
940.491.00 Verrechnete Passivzinsen (diverse
Konten)
438'495.15 437'500 472'539.30
942 Liegenschaften des
696'824.45 572'338.15 652'537 579'900 508'228.95 542'150.05
Finanzvermögens
942.301.01 Lohn Abwart Stadthaus 8'304.90 8'100 9'084.55
942.301.02 Lohn Abwart
3'225.85 7'000 4'504.20
Stadtkeller/Gemeindesaal
942.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 641.00 1'000 792.95
942.305.01 Unfallversicherungsbeiträge 399.80 500 386.85
942.310.01 Büromaterial, Drucksachen,
1'900.45 500 3'719.35
Inserate, Zeitschriften
942.311.01 Anschaffung von Mobilien 8'190.80 10'000 14'474.60
942.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial 32'422.05 25'000 24'438.75
942.313.01 Verbrauchsmaterialien 494.05 1'200 938.10
942.314.01 Dienstleistungen Dritter für den 79'695.55 50'000 33'363.55
baulichen Unterhalt
942.316.01 Mietzins Archiv Kirchgasse 3 für 1'136.80 1'137 1'136.80
Zivilstandsamt
942.316.02 Pachtzins Schulpavillon
5'300.00
1'325.00
Beatenbergstrasse 78 A
942.317.01 Spesenentschädigung 78.00 5.70
942.318.01 Haftpflicht- und
11'902.20 10'200 10'782.55
Sachversicherungsprämien
942.318.02 Steuern, Gebühren, Abgaben 3'717.20 3'500 3'239.30
942.318.03 Telefon Brandmeldeanlage 271.25
942.330.01 Abschreibungen Liegenschaften 81'000.00 81'000
Finanzvermögen
942.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung 82'000.00 82'000
942.390.01 Verrechneter Aufwand Kto. 029 20'594.50 19'600 23'652.00
942.390.02 Verrechneter Aufwand Kto. 620 7'380.80 3'000 3'472.55
942.391.01 Verrechnete Passivzinsen Kto. 940 348'169.25 348'800 372'912.15
942.423.01 Mietzinse 325'223.00 340'000 328'685.50
942.423.02 Pachtzinse 2'365.00 2'400 2'384.00
942.423.03 Baurechtszinse 127'024.65 146'000 138'140.90
942.424.01 Buchgewinne auf Anlagen des
1.00 4'305.00
Finanzvermögens
942.436.01 Rückerstattung Nebenkosten durch
48'005.60 40'000 45'531.50
Mieter
942.436.02 Rückerstattungen und
228.45 5'000 328.45
Kostenbeteiligungen der Mieter
942.436.03 Verschiedene Rückerstattungen 473.45 1'500 1'703.30
942.480.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung 69'017.00 45'000 21'071.40