Jahresrechnung 2004 - Unterseen
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Einwohnergemeinde <strong>Unterseen</strong> Vorbericht Seite 5<br />
Ziele<br />
• Abschreibung des Bilanzfehlbetrags<br />
von<br />
1.2 Millionen Franken<br />
per Ende Jahr 2002 innert<br />
5 Jahren. Gesetzlich<br />
vorgeschrieben ist eine<br />
Frist zur Abschreibung<br />
des Bilanzfehlbetrags<br />
von 8 Jahren seit erstmaliger<br />
Bilanzierung.<br />
• Bildung von Eigenkapital<br />
im Umfang von 1.5 Millionen<br />
Franken bis Ende<br />
Jahr 2012.<br />
• Abbau Schulden von<br />
heute 30 Millionen Franken<br />
per Ende 2002 auf<br />
25 Millionen Franken.<br />
• Bis auf weiteres Verschiebung<br />
der 3. und<br />
4. Etappe Schulraumerweiterung<br />
• Jährliche Investitionshöhe<br />
(ohne Bereich Kanalisation)<br />
von 1.5 Millionen<br />
Franken pro Jahr.<br />
Massnahmen zur<br />
Zielerreichung<br />
Um dieses Ziel zu erreichen<br />
ist ein jährlicher<br />
Überschuss von mindestens<br />
Fr. 270'000.00 nötig.<br />
Eigenkapital per Ende<br />
<strong>2004</strong> Fr. 286'185.03.<br />
Saldo Schulden per Ende<br />
<strong>2004</strong> auf 24.8 Millionen<br />
Franken. Finanzierungsüberschuss<br />
allein<br />
im Jahr <strong>2004</strong><br />
Fr. 2'845'284.98.<br />
Der Souverän beschloss<br />
am 16. Mai <strong>2004</strong> an der<br />
Urne, definitiv auf die 3.<br />
und 4. Etappe der Schulraumerweiterung<br />
zu verzichten.<br />
In der vorliegenden <strong>Jahresrechnung</strong><br />
<strong>2004</strong> wurden<br />
ohne Bereich Kanalisation<br />
Nettoinvestitionen<br />
von nur<br />
Fr. 587'655.75 getätigt.<br />
Sofern das vorgesehene<br />
Investitionsvolumen<br />
nicht erreicht wird, erhöht<br />
sich der zu erreichende<br />
Ertragsüberschuss<br />
um jeweils die<br />
Abschreibungen (10 %)<br />
und den Zinsaufwand<br />
(4 %) der nicht getätigten<br />
Investitionen. Da die<br />
Investitionen im Jahr<br />
<strong>2004</strong> um Fr. 912'000.00<br />
unter den Zielwert liegen,<br />
erhöht sich der zu<br />
erreichende Überschuss<br />
in der Laufenden Rechnung<br />
von Fr. 270'000.00<br />
auf Fr. 398'000.00.<br />
Zielerfüllung (Stand<br />
bis wann ?<br />
31.12.<strong>2004</strong>)<br />
Der Bilanzfehlbetrag ist <strong>2004</strong><br />
innerhalb von drei Jahren<br />
per Ende Dezember<br />
<strong>2004</strong> vollständig abgeschrieben<br />
worden.<br />
Zielumsetzung liegt im<br />
Zeitplan. Zielerreichung<br />
bei unveränderter Steueranlage<br />
…<br />
Ziel erreicht <strong>2004</strong><br />
Ziel erreicht<br />
Ersatzprogramm für Unterhalt<br />
der Schulanlagen<br />
in Bearbeitung<br />
ohne Rückerstattung<br />
BZI und vor den ausserordentlichen<br />
Abschreibungen<br />
betrug<br />
der Überschuss<br />
Fr. 926'156.13.<br />
…voraussichtlich<br />
2007 / 08<br />
<strong>2004</strong><br />
Ziel im Jahr<br />
<strong>2004</strong> erreicht.
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