Teilergebnisplan - Hemer

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht - Produkt - 0803 - Freibad
Haushaltsjahr 2009
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 38.255,68 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.553,51 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
7 Sonstige Einzahlungen 4.226,67 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 45.035,86 88.670,00 88.670,00 88.670,00 88.670,00 88.670,00
10 Personalauszahlungen -102.089,21 -106.006,00 -115.745,00 -117.481,00 -119.831,00 -122.228,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -34.227,35 -41.830,00 -42.980,00 -42.980,00 -42.980,00 -42.980,00
15 Sonstige Auszahlungen -103.155,15 -94.481,00 -113.154,00 -114.234,00 -115.344,00 -116.456,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -239.471,71 -242.317,00 -271.879,00 -274.695,00 -278.155,00 -281.664,00
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -194.435,85 -153.647,00 -183.209,00 -186.025,00 -189.485,00 -192.994,00
(- Zuschuss / + Überschuss)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
= SUMME der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen -4.712,23 -1.500,00 -11.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
= Summe der invest. Auszahlungen: -4.712,23 -1.500,00 -11.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -4.712,23 -1.500,00 -11.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
27.07.2009