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CALIDA IM PROFIL Ausgewählte Kennziffern In Mio. CHF ausser Personal | 8 2002 2001 2000 1999 1998 Bruttoverkaufserlös 153.2 191.4 200.2 195.3 201.0 in % zu Vorjahr 80.0 % 95.6 % 102.5 % 97.2 % 100.6 % Betriebsergebnis (EBIT) vor einmaligen Aufwendungen (3.6) (16.7) (2.1) (1.3) 10.2 in % vom Bruttoverkaufserlös ( 2.23 %) (8.7 %) (1.0 %) (0.7 %) 5.1 % Effektives Betriebsergebnis (EBIT) (6.1) (43.0) (8.0) (1.3) 10.2 Unternehmensergebnis vor einmaligen Aufwendungen (5.3) (14.0) (3.3) (2.5) 7.8 in % vom Bruttoverkaufserlös (3.5 %) (7.3 %) (1.6 %) (1.3 %) 3.9 % Effektives Unternehmensergebnis (6.4) (40.3) (10.3) (2.5) 7.8 Flüssige Mittel 18.2 9.5 9.9 12.4 17.6 Wertschriften 0.2 0.4 16.3 14.7 14.1 Liquidität 18.4 9.9 26.2 27.1 31.7 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (10.0) (5.4) (19.2) (8.8) (7.0) Langfristige Bankdarlehen (10.0) (20.0) (20.0) (15.0) (10.0) Bruttoverschuldung gegenüber Banken (20.0) (25.4) (39.2) (23.8) (17.0) Nettoverschuldung gegenüber Banken (1.6) (15.5) (13.0) 3.3 14.7 Operating Cash-flow 12.5 8.7 (10.8) 6.9 1.2 Free Cash-flow ohne Veränderung Wertschriften 15.8 7.2 (15.3) (10.7) (9.2) Cash-flow Rendite: Operating Cash-flow (im Verhältnis zum Bruttoverkaufserlös) 8.2 % 4.5 % (5.4 %) 3.5 % 0.6 % Free Cash-flow (im Verhältnis zum Bruttoverkaufserlös) 10.3 % 3.8 % (7.6 %) (5.5 %) (4.6 %) Investitionen in Sachanlagen 1.2 1.2 4.1 9.6 6.8 Investitionen in immaterielle Anlagen 0.2 1.1 1.5 4.7 2.0 Abschreibungen und Amortisationen 8.5 23.1 12.4 9.3 7.8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.5 16.5 17.7 18.4 17.2 Vorräte 32.1 41.9 69.1 52.7 54.8 Sachanlagen 33.5 41.8 60.4 68.5 66.3 Total Capital Employed (CE) 78.1 100.3 147.2 139.5 138.2 Durchschnittliches Capital Employed (CE av.) 89.2 123.7 143.3 138.8 138.2 Return on Capital Employed in % (EBIT vor einmaligen Aufwendungen zu CE av.) (4.0 %) (13.5 %) (1.5 %) (0.9 %) 7.4 % Eigenkapital 65.2 71.5 111.9 128.6 134.6 Eigenkapitalquote 62.5 % 58.0 % 58.4 % 66.0 % 68.4 % Return on Equity in % (Jahresergebnis vor einmaligen Aufwendungen zu durchschnittlichem Eigenkapital) (7.8 %) (15.3 %) (2.7 %) (1.9 %) 5.9 % Personalbestand 996 1 301 1 371 1 395 1 232
Aktienkennziffern (in CHF) | 9 2002 2001 2000 1999 1998 Anzahl Namenaktien à nom. CHF 50.– 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Dividendenberechtigt per 31.12. 298 978 299 153 299 092 299 024 298 840 Ausstehende Optionen 14 999 – – – – Nominalkapital 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Kennziffern pro Namenaktie EBIT vor einmaligen Aufwendungen (12.00) (55.54) (6.97) (4.33) 34.00 Unternehmensergebnis vor einmaligen Aufwendungen (17.67) (46.68) (10.90) (8.22) 25.96 Effektives Unternehmensergebnis (21.41) (134.74) (34.34) (8.22) 25.96 Eigenkapital (Book Value per Share) 218 239 382 430 451 Brutto-Dividende pro Namenaktie – – – – 11.0 Börsenkurse Höchst 220 313 320 400 487 Tiefst 120 194 260 300 350 Jahresende 135 210 270 329 400 Börsenkapitalisierung Höchst 66.0 93.9 96.0 120.0 146.1 (in Mio. CHF) Tiefst 36.0 58.2 78.0 90.0 105.0 Jahresende 40.5 63.0 81.0 98.7 120.0 Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) – – – – 15.4 Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/BV) 0.6 0.9 0.7 0.8 0.9 Darstellung des ordentlichen Jahresergebnisses 2002 davon Ordentl. Ordentliches Ergebnis (in CHF 1 000) einmaliges Ergebnis 1.1.–30.6.02 1.7.–31.12.02 Ergebnis 2002 Bruttoverkaufserlös 153 228 – 153 228 68 548 84 680 Erlösminderungen (13 946) (78) (14 024) (6 130) (7 894) Nettoverkaufserlös 139 282 (78) 139 204 62 418 76 786 Bestandesänderungen Halb- und Fertigfabrikate (4 622) – (4 622) 6 510 (11 132) Übriger betrieblicher Ertrag 2 108 (632) 1 476 457 1 019 Betriebsertrag 136 768 (710) 136 058 69 385 66 673 Warenaufwand und Fremdleistungen (64 497) 946 (63 551) (35 802) (27 749) Personalaufwand (39 747) 801 (38 946) (20 513) (18 433) Abschreibungen und Amortisationen (8 472) 2 288 (6 184) (3 105) (3 079) Übriger Betriebsaufwand (31 234) 187 (31 047) (15 502) (15 545) Gewinn/(Verlust) aus Veräusserung von Anlagevermögen 1 103 (1 035) 68 – 68 Total Betriebsaufwand (142 847) 3 187 (139 660) (74 922) (64 738) Betriebsergebnis (EBIT) (6 079) 2 477 (3 602) (5 537) 1 935 Finanzertrag 518 – 518 292 226 Finanzaufwand (1 222) – (1 222) (762) (460) Kursdifferenzen (610) – (610) 2 (612) Ertrag aus Devestition Joint Venture-Gesellschaft 1 332 (1 332) – – – Total nicht betrieblicher Aufwand/Ertrag, netto 18 (1 332) (1 314) (468) (846) Unternehmensergebnis vor Ertragssteuern (6 061) 1 145 (4 916) (6 005) 1 089 Ertragssteuern (342) – (342) – (342) Unternehmensergebnis (6 403) 1 145 (5 258) (6 005) 747
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