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40 DB Netz AG : Geschäftsbericht 2011 Vorwort des Vorstandsvorsitzenden 2 (10) Verbindlichkeiten — in Mio. € 31. 12. 2011 davon Mit restlaufzeit bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre 31. 12. 2010 darlehen des Bundes 2.579 380 860 1.339 3.724 verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 802 2 400 400 1.040 erhaltene anzahlungen auf Bestellungen – – – – – verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 380 367 12 1 417 verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 7.664 1.290 3.691 2.683 6.487 verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2 2 – – 2 sonstige verbindlichkeiten 173 170 3 0 193 davon aus steuern 11 11 – – 14 davon im rahmen der sozialen sicherheit 0 0 – – 0 Insgesamt 11.600 2.211 4.966 4.423 11.863 davon zinspflichtig 8.050 875 4.091 3.084 7.324 Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber der DB AG in Höhe von 7.544 Mio. € (im Vorjahr: 6.347 Mio. €). Die Verbindlichkeiten gegenüber der DB AG beinhalten insbesondere Darlehens verbindlichkeiten in Höhe von 6.471 Mio. € (im Vorjahr: 6.004 Mio. €), von denen 6.374 Mio. € (im Vorjahr: 5.906 Mio. €) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben. Darüber hinaus sind in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen kurzfristige Verbindlichkeiten aus Cashpooling von 613 Mio. € (im Vorjahr: 190 Mio. €), kurzfristige Verbindlich keiten aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der DB AG in Höhe von 307 Mio. € (im Vorjahr: –) sowie aus einem Ergebnis abführungsvertrag mit einer Tochtergesellschaft der DB Netz AG in Höhe von 27 Mio. € (im Vorjahr: –), kurzfristige Zinsverbind lichkeiten von 117 Mio. € (im Vorjahr: 109 Mio. €) und kurzfris tige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von insgesamt 128 Mio. € (im Vorjahr: 184 Mio. €) enthalten. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. (11) PassiVer rechnungsabgrenzungsPosten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 922 Mio. € (im Vorjahr: 754 Mio. €) bezieht sich im Wesentlichen (766 Mio. €; im Vorjahr: 595 Mio. €) auf die in den Jahren 1999, 2004 und 2011 geleisteten vorzeitigen Rückzahlungen Zinsloser Darlehen an den Bund. Der Posten wird seit dem Geschäftsjahr 2011 pauschal über zehn Jahre aufgelöst. Darüber hinaus werden hier erhaltene Aufwandszuschüsse, die über die Laufzeit der zugrunde liegenden Verträge auf ge löst werden, sowie Vorauszahlungen auf Erbbaurechts, Gestattungs und Mietverträge ausgewiesen. (12) sonstige finanzielle VerPflichtungen — in Mio. € 31. 12. 2011 31. 12. 2010 Bestellobligo für investitionen 4.426 4.895 verpflichtungen aus Miet-, leasing- und anderen drittschuldverhältnissen 383 323 davon gegenüber verbundenen unternehmen 350 300 Insgesamt 4.809 5.218 Die Verpflichtungen aus Miet, Leasing und anderen Drittschuld verhältnissen werden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Die zukünftigen Verpflichtungen aus Miet, Leasing und anderen Drittschuldverhältnissen werden wie folgt fällig: — in Mio. € 31. 12. 2011 31. 12. 2010 fälligkeiten: fällig bis 1 Jahr 101 81 fällig 1 bis 5 Jahre 159 126 fällig über 5 Jahre 123 116 Insgesamt 383 323
lagebericht 7 Jahresabschluss 29 bericht des aufsichtsrats 49 (13) Finanzinstrumente die dB netz Ag setzt derivative finanzinstrumente zur Absi- cherung von währungsrisiken ein. die sicherungsgeschäfte werden grundsätzlich durch die dB Ag mit externen kontra- henten (Banken) abgeschlossen und innerhalb des konzern- verbunds weitergereicht (spiegelgeschäfte). das volumen der abgeschlossenen sicherungsgeschäfte ergibt sich aus der folgenden übersicht der nominalwerte: — in Mio. € 31. 12. 2011 31. 12. 2010 währungsbezogene Geschäfte Devisenforwards 33 – Abgesichert werden vertraglich vereinbarte zukünftige zah- lungsströme in us-dollar im zusammenhang mit dem erwerb von sachanlagen. die marktwerte der finanzderivate entsprechen dem preis für die Auflösung beziehungsweise wiederbeschaffung der geschäfte und stellen sich wie folgt dar: — in Mio. € 31. 12. 2011 31. 12. 2010 währungsbezogene Geschäfte Devisenforwards 4 – Bei währungssicherungen wird die wirksamkeit der sicherungs- beziehung prospektiv mit der critical-terms-match-methode überprüft. diese wird angewendet, da jeweils alle wesentlichen Bewertungsparameter von grund- und sicherungsgeschäften übereinstimmen. die retrospektive effektivitätsmessung erfolgt zu jedem Bilanzstichtag durch die Anwendung der dollar- Offset-methode. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (14) umsatzerlöse — in Mio. € 2011 2010 Trassenentgelte 4.145 4.036 Örtliche Infrastruktur 236 233 Sonstige Umsatzerlöse 1 1 Insgesamt 4.382 4.270 die umsatzerlöse werden im wesentlichen im inland erzielt. (15) sonstige BetrieBliche erträge — in Mio. € 2011 2010 leistungen für Dritte und Materialverkäufe 270 247 davon Verkauf von Material und Energie 111 104 davon sonstige leistungen Dritte 159 143 Erträge aus leasing, Vermietung und Verpachtung 128 130 Erträge aus Schadenersatz und Kostenerstattungen 38 34 Erträge aus staatlichen Zuschüssen 271 299 davon Ausgleichszahlungen des Bundes 69 75 davon übrige staatliche Zuschüsse – öffentliche hand 202 224 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen 121 103 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 33 72 Erträge aus der Auflösung von wertberichtigungen auf Forderungen und Eingänge ausgebuchter Forderungen 10 3 währungskursgewinne 3 1 Übrige Erträge 108 105 davon Erträge aus der Sanierung ökologischer Altlasten 39 28 davon sonstige übrige Erträge 69 77 Insgesamt 982 994 davon periodenfremd 166 178 (16) materialauFwand — in Mio. € 2011 2010 Aufwendungen für Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene waren 122 145 davon Aufwendungen für Energie 157 153 davon Strom 115 113 davon Stromsteuer 7 7 davon Diesel, sonstige Treibstoffe 9 8 davon sonstige Energien 26 25 davon sonstige Betriebsmittel und bezogene waren 18 17 davon Preis- und wertberichtigungen Material – 53 –25 Aufwendungen für bezogene leistungen 269 279 davon eingekaufte leistungen Transport 88 86 davon Reinigung, Sicherheitsdienste, Entsorgungen, winterdienst 110 122 davon sonstige bezogene leistungen 71 71 Aufwendungen für Instandhaltungen und Erstellung 1.211 1.270 Insgesamt 1.602 1.694 die für selbst erstellte Anlagen bezogenen lieferungen und leistungen sind im materialaufwand erfasst. die Aktivierung im Anlagevermögen erfolgt über andere aktivierte eigen- leistungen. 41
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