World Market Fund - Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

World Market Fund- Börse Hamburg (Segment „Fondsbörse Deutschland“).Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Anteile des Fonds auch an anderen Märkten gehandeltwerden.Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird nichtausschließlich durch den Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durchAngebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreisabweichen.Faire Behandlung der Anleger und AnteilklassenAlle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Anteilklassen werden zunächstnicht gebildet.Gemäß den Anlagebedingungen des Fonds ist die Bildung von Anteilklassen zulässig. Es liegt im Ermessender Gesellschaft zukünftig Anteilklassen zu eröffnen. Es können Anteile mit unterschiedlichenAusgestaltungsmerkmalen ausgegeben werden. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bildeneine Anteilklasse.Im Falle der Bildung verschiedener Anteilklassen werden die bestehenden Anteilinhaber des Fondseiner gemeinsamen Anteilklasse zugeordnet.Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung desLiquiditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppevon Anlegern nicht über die Interessen eines anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppestellen.Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, sieheoben Unterabschnitte „Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme“ sowie „Liquiditätsmanagement“.Ausgabe- und RücknahmepreisZur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaftunter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörendenVermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so ermitteltenNettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Wert jedes Anteils("Anteilwert").Bewertungstage für die Anteile des Fonds sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereichdes KAGB, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres könnendie Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Anteilpreisermittlungwird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt,Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Heilig Abend, 1. und 2.Weihnachtsfeiertag und Silvester abgesehen.Seite 47