budget - Leukerbad Tourismus

RECHNUNG/BILANZ/ABSCHR.
RECHNUNG 2005 BUDGET 2006 RECHNUNG 2006
01.01. – 31.12.2005 01.01. – 31.12.2006 01.01. – 31.10.2006
6. Direktreservations-System Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Kommissionen 12‘801.70 215‘079.47 15‘000.00 190‘000.00 229‘744.03
Spesen Kreditkarten 26‘752.04 20‘000.00 33‘373.97
Total Kommissionen 39‘553.74 215‘079.47 35‘000.00 190‘000.00 33‘373.97 229‘744.03
Löhne Direktreservation
Bruttolöhne Direktreservation 128‘963.60 125‘000.00 93‘985.40
Soziallasten Arbeitgeber 37‘520.10 37‘200.00 25‘301.55
Soziallasten Arbeitnehmer 17‘217.20 16‘000.00 12‘189.20
Total Löhne Direktreservation 166‘483.70 17‘217.20 162‘200.00 16‘000.00 119‘286.95 12‘189.20
Subtotal Direktreservation 206‘037.44 232‘296.67 197‘200.00 206‘000.00 152‘660.92 241‘933.23
7. Büro Rathaus Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Abwart, Reinigung 1‘347.15 17‘000.00 1‘285.20
Strom, Kehricht, Serviceabonnemente 8‘412.05 10‘000.00 5‘489.85
Liegenschaftsaufwand STEG 18‘445.00 16‘000.00 17‘738.55
div. Liegenschaftsaufwand 8‘544.15 10‘000.00
Bankzinsen 21‘728.90 24‘300.00 14‘918.75
Bruttolöhne 13‘650.00 11‘916.50
Soziallasten Arbeitgeber 2‘848.45 2‘287.90
Soziallasten Arbeitnehmer 1122.95 955.50
Subtotal Büro Rathaus 74‘975.70 1‘122.95 77‘300.00 0.00 53‘636.75 955.50
1. Subtotal Taxen, Beiträge 243‘607.20 2‘629‘564.60 275‘000.00 2‘873‘200.00 226‘786.55 2‘534‘420.58
2. Subtotal Events, Gästeunterhaltung 540‘926.10 183‘885.75 589‘600.00 146‘700.00 594‘194.20 224‘674.05
3. Subtotal Marketing 1‘171‘346.22 297‘208.50 1‘149‘750.00 165‘500.00 1‘001‘758.17 220‘337.33
4. Subtotal Infrastruktur 363‘609.25 50‘000.00 360‘000.00 50‘000.00 457‘214.40 0.00
5. Subtotal Information und Verwaltung 635‘229.88 39‘942.65 674‘500.00 42‘500.00 593‘931.62 38‘313.50
6. Subtotal Direktreservation 206‘037.44 232‘296.67 197‘200.00 206‘000.00 152‘660.92 241‘933.23
7. Subtotal Büro Rathaus 74‘975.70 1‘122.95 77‘300.00 0.00 53‘636.75 955.50
GESAMTTOTAL 3‘235‘731.79 3‘434‘021.12 3‘323‘350.00 3‘483‘900.00 3‘080‘182.61 3‘260‘634.19
Ergebnis vor Abschreibungen und Steuern 198‘289.33 160‘550.00 180‘451.58
Abschreibungen -30‘000.00 -40‘000.00 -30‘000.00
Ergebnis vor Steuern 168‘289.33 120‘550.00 150‘451.58
Steuern -3‘293.90 -1‘000.00 -2‘427.10
Operatives Ergebnis 164‘995.43 119‘550.00 148‘024.48
ausserordentlicher Erfolg 30‘603.50 11‘087.05
Beteiligung Touristische Infrastruktur
Unternehmensergebnis 195‘598.93 119‘550.00 159‘111.53
3‘434‘021.12 3‘434‘021.12 3‘483‘900.00 3‘483‘900.00 3‘260‘634.19 3‘260‘634.19
8.2 Bilanz 2005 und mit Stichtag 31. Oktober 2006
AKTIVEN 31.12.05 31.10.06 PASSIVEN 31.12.05 31.12.06
Kassa 14‘167.05 8‘556.65 Transitorische Passiven 311‘009.15 212‘596.05
Postcheque 19-846-1 70‘259.89 135‘822.74 Kreditoren Allgemein 287‘349.05 149‘991.35
Raiffeisenbank 56090.01 203‘624.27 76‘017.11 Kreditoren Dires 9‘345.70 38‘218.55
Raiffeisenbank 56090.15 49‘663.72 27‘751.31 Kurzfristiges Fremdkapital 607‘703.90 400‘805.95
Raiffeisenbank 56090.96 261‘176.55 211‘176.55
UBS 554.241.07E 19‘979.34 6‘752.29 IHG Staat Wallis* 525‘000.00 500‘000.00
WKB Z 0857.97.04 119‘526.35 27‘416.35 IHG Staat VS (Ablösung Zürich)* 200‘000.00 160‘000.00
Transitorische Aktiven 200‘868.10 190‘406.75 IHG Eidgenossenschaft* 963‘600.00 963‘600.00
Debitoren Allgemein 136‘433.30 128‘803.45 Raiffeisen** 56090.86 500‘000.00 500‘000.00
Debitoren Kreditkarten 95‘708.30 109‘432.85 Raiffeisen** 56090.32 150‘000.00
Debitoren Dires 121‘253.50 89‘423.75 Langfristiges Fremdkapital 2‘338‘600.00 2‘123‘600.00
Delkredere -25‘000.00 -25‘000.00
Umlaufvermögen 1‘267‘660.37 986‘559.80 Rückstellung Touristische Infrastr. 214‘819.75 206‘319.75
Rückstellung Gutscheine 136‘418.55 96‘605.40
Gebäude Rathaus 706‘000.00 676‘000.00 Rückstellung Tourismusfördertaxe 150‘000.00 150‘000.00
Loipe/Fischweiher 1.00 1.00 Rückstellungen 501‘238.30 452‘925.15
Mobiliar Verkehrsbüro 1.00 1.00
Pistenfahrzeug 1.00 1.00 Verlustvortrag -1‘666‘065.76 -1‘470‘466.83
Wertschriften 3‘412.00 3‘413.00 Betriebsgewinn 195‘598.93 159‘111.53
Anlagevermögen 709‘415.00 679‘416.00 Eigenkapital -1‘470‘466.83 -1‘311‘355.30
1‘977‘075.37 1‘665‘975.80 1‘977‘075.37 1‘665‘975.80
* zinslose Darlehen, Altlasten der Sportarena erste Sanierung ** Darlehen durch Kauf Büro Rathaus
Langfristige Verbindlichkeiten, Altlasten Sportarena Langfristige Verbindlichkeiten, Kauf Büro Rathaus
Darlehen Saldo 1999 Rückzahlung/Jahr Dauer Saldo 2006 Darlehen Saldo 2003 fällig am Saldo 2006
Gemeinde 500‘000.00 5 Jahre 0 Raiffeisen 150‘000.00 0.00
IHG Kt. Wallis 400‘000.00 40‘000.00 10 Jahre 160‘000.00 Raiffeisen 150‘000.00 0.00
IHG Kt. Wallis 670‘000.00 25‘000.00 30 Jahre 500‘000.00 Raiffeisen 500‘000.00 30.6.2008 500‘000.00
IHG Eidg. 1‘095‘000.00 21‘900.00 50 Jahre 963‘600.00
Total 2’655’000.00 86’900.00 1’623’600.00 Total 800‘000.00 500‘000.00
31