Verkaufsprospekt - Financial Services - Siemens AG

I. VerkaufsprospektSiemens EuroCashfalls einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrungausländischer Vermögensgegenstände im Ausland,• Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmtengesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentlicheAnlegerinformationen),• Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte,der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebenenfallsdes Auflösungsberichtes,• Kosten für die Prüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer,• Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagenund der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angabennach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermitteltwurden,• Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung vonRechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnungdes Fonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zuLasten des Fonds erhobenen Ansprüchen,• Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen inBezug auf den Fonds erhoben werden,• Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung beziehungsweise Nennung einesVergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können,• Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten,• Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Fondsdurch Dritte,• Im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelleund Dritte zu zahlenden Vergütungen sowie denvorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuerneinschließlich der im Zusammenhang mit der Verwaltungund Verwahrung entstehenden Steuern.Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungenwerden dem Fonds die in Zusammenhang mit dem Erwerbund der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehendenKosten belastet.Sollte die Gesellschaft für die Anbahnung, Vorbereitung undDurchführung von Wertpapier-Darlehensgeschäften undWertpapier-Pensionsgeschäften eine Vergütung erhalten,fließt diese vollumfänglich dem Investmentvermögen zu.10.11 Besonderheiten beim Erwerb von InvestmentanteilenNeben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird eineVerwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Anteilean Zielfonds berechnet.10.12 GesamtkostenquoteIm Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten desFonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und alsQuote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen(Gesamtkostenquote). Die Verwaltungskosten setzen sichzusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds,der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen,die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe Abschnitt„Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie„–Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“).Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten undKosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständenentstehen (Transaktionskosten).Die Gesamtkostenquote wird in den wesentlichen Anlegerinformationenals sogenannte „laufende Kosten“ veröffentlicht.11. Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendungder Erträge, Geschäftsjahr11.1 Wertentwicklung5 %4 %3 %2 %1 %0 %Wertentwicklung pro Kalenderjahr2,6 %2,2 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Siemens EuroCash1,6 %3,2 %2,9 %1,6 %Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.3 Jahre 0,89 %5 Jahre 1,83 %10 Jahre 2,07 %Stand: 29.11.2013Wertentwicklung (Quelle: Siemens Fonds Invest GmbH):Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung istdabei die prozentuale Veränderung zwischen dem Vermögenam Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert amEnde des Anlagezeitraumes. Die auf Fondsebene anfallendenKosten werden berücksichtigt. Die auf Kundenebeneanfallenden Kosten (zum Beispiel Depotkosten) werdennicht berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerischumgehend in neue Anteile investiert.Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung des Fondserfolgen im Jahres- und Halbjahresbericht sowie aufder Homepage der Gesellschaft unterwww.siemens.de/publikumsfonds.Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keinePrognose für die zukünftige Wertentwicklung.3,9 %1,1 %0,9 %1,2 %30