Verkaufsprospekt - Financial Services - Siemens AG

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II. AnlagebedingungenSiemens EuroCashZusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung vonVermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.6. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresberichtden Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschlägeoffen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögenim Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme vonAnteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind.Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von derGesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltetwerden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentlicheunmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist,darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für denErwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge undRücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat imJahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzu legen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaftselbst, von einer anderen OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft,einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichemKapital oder einer anderen Gesellschaft, mit derdie Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare odermittelbare Beteiligung verbunden ist, einem ausländischenoffenen Investmentvermögen oder einer ausländischenVerwaltungsgesellschaft, als Verwaltungsvergütung für dieim OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnetwurde.ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR§ 7 Thesaurierung der ErträgeDie Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres fürRechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen undnicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividendenund sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigenErtragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinneim OGAW-Sondervermögen wieder an.§ 8 GeschäftsjahrDas Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am1. Januar und endet am 31. Dezember.50
Ihre PartnerSiemens EuroCashGesellschaft:Rechtsform:Sitz:Handelsregister:Gründung:Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2013:Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschlussam 30.09.2013:Gesellschafter:Aufsichtsrat:Siemens Fonds Invest GmbHGmbHOtto-Hahn-Ring 681739 MünchenTelefon: 089 636-35222Telefax: 089 636-35224Amtsgericht München / HRB 15 49 84Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierungder seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens KapitalanlagegesellschaftmbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaftunter Siemens Fonds Invest GmbH.3.000.000 Euro6.930.000 EuroSiemens Beteiligungen Inland GmbH, MünchenHans-Peter RupprechtHead of Treasury & Investment ManagementSiemens Financial Services GmbH (Vorsitzender)Matthias GrossmannHead of Corporate PensionsSiemens AG (Stellvertretender Vorsitzender)Hans-Georg HessePensionärGeschäftsführungDr. Josef Mehl(ebenfalls Vorstand der Siemens Spezial-Investmentaktiengesellschaftmit TGV)Wolfgang Nagengast(ebenfalls Vorstand der Siemens Spezial-Investmentaktiengesellschaftmit TGV)Depotbank:Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:Mitgliedschaft:Aufsichtsbehörde:The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am MainErnst & Young AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Eschborn / Frankfurt am MainBVI, Bundesverband Investmentund Asset Management e.V.BaFin Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsichtStand: 12. Dezember 2013. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.51
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Seite 3 und 4: InhaltsverzeichnisSiemens EuroCash1
Seite 5 und 6: InhaltsverzeichnisSiemens EuroCash4
Seite 7 und 8: I. VerkaufsprospektSiemens EuroCash
Seite 41 und 42: II. AnlagebedingungenSiemens EuroCa
Seite 49: II. AnlagebedingungenSiemens EuroCa

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