Verkaufsprospekt - Financial Services - Siemens AG

II. AnlagebedingungenSiemens EuroCashZusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung vonVermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet.6. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresberichtden Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschlägeoffen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögenim Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme vonAnteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind.Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von derGesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltetwerden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentlicheunmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist,darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für denErwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge undRücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat imJahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offenzu legen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaftselbst, von einer anderen OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft,einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichemKapital oder einer anderen Gesellschaft, mit derdie Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare odermittelbare Beteiligung verbunden ist, einem ausländischenoffenen Investmentvermögen oder einer ausländischenVerwaltungsgesellschaft, als Verwaltungsvergütung für dieim OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnetwurde.ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR§ 7 Thesaurierung der ErträgeDie Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres fürRechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen undnicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividendenund sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigenErtragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinneim OGAW-Sondervermögen wieder an.§ 8 GeschäftsjahrDas Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am1. Januar und endet am 31. Dezember.50