Allgemeine Informationen zur SEPA-Lastschrift
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Checkliste für die Vorbereitung<br />
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Sparkasse<br />
Herstellen der IBAN/BIC - Fähigkeit der betroffenen Systeme.<br />
Herstellen der technischen Voraussetzungen für die Nutzung der <strong>SEPA</strong>-<br />
<strong>Lastschrift</strong>verfahren durch Umstellung/ Einführung auf/ des XML-Format/s.<br />
Einholung der <strong>SEPA</strong>-Mandate (falls erforderlich) und Aufsetzen einer<br />
Mandatsverwaltung <strong>zur</strong> Sicherstellung der Gültigkeit (Mandatsformat; Vergeben<br />
der Mandatsreferenz; Überwachen der 36-Monate-Frist, Archivierung der<br />
Mandatsdaten).<br />
<strong>Lastschrift</strong>einreichungen: Anpassung der Einreicherprozesse auf neue Fristen<br />
(Vorgabe des Fälligkeitsdatums; Einreicherfristen: min. 2 bzw. 5 Tage im <strong>SEPA</strong>-<br />
Basis-<strong>Lastschrift</strong>verfahren; min. 1 Tag im <strong>SEPA</strong>-Firmen-<strong>Lastschrift</strong>verfahren).<br />
Anpassung der internen Unternehmensprozesse an die geänderten<br />
Rahmenbedingungen der Rücklastschriften im <strong>SEPA</strong>-Umfeld.<br />
Prüfung, ob Auftraggeberreferenz genutzt werden soll; falls ja: Definition der<br />
Prozesse und Anpassung der relevanten Systeme.<br />
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