Jahresbericht_A4_2019_Online-ES

17
II. Bilanz
per 31. Dezember 2019
AKTIVA in TEUR 2018 2019
Kassenbestand und Guthaben 208.214 247.496
Finanzielle Vermögenswerte – Held for Trading 16.809 12.375
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete, nicht handelsbezogene finanzielle Vermögenswerte 60.934 54.472
Eigenkapitalinstrumente 18.583 17.215
Schuldverschreibungen 42.319 37.257
Kredite und Darlehen an Kunden 31 0
Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 114.034 109.049
Eigenkapitalinstrumente 61.522 79.679
Schuldverschreibungen 52.512 29.370
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 4.589.753 4.854.103
Schuldverschreibungen 455.929 435.571
Kredite und Darlehen an Kreditinstitute 407.511 446.942
Kredite und Darlehen an Kunden 3.726.314 3.971.590
Forderungen aus Finanzierungsleasing 81.446 80.105
Sachanlagen 70.097 69.752
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 5.519 11.198
Immaterielle Vermögensgegenstände 8.452 10.996
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 11.482 12.158
Steuerforderungen 8.945 8.887
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 1.850 1.972
Sonstige Vermögenswerte 15.480 19.827
Summe der Vermögenswerte 5.193.016 5.492.389
PASSIVA und EIGENKAPITAL in TEUR 2018 2019
Finanzielle Verbindlichkeiten – Held for Trading 947 2.087
Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 115.321 103.000
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 4.619.002 4.890.838
Einlagen von Kreditinstituten 909.284 858.417
Einlagen von Kunden 3.674.282 3.997.886
Verbriefte Verbindlichkeiten 34.576 33.741
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 860 793
Leasingverbindlichkeiten 0 5.480
Rückstellungen 22.289 25.425
Steuerverpflichtungen 9.011 7.031
Sonstige Verbindlichkeiten 25.235 31.306
Gesamtes Eigenkapital 401.211 427.221
Nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnendes Eigenkapital 36.789 38.241
Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Eigenkapital 364.423 388.980
Gezeichnetes Kapital 30.119 30.119
Kapitalrücklagen 65.074 65.074
Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen 269.230 293.787
Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 5.193.016 5.492.389