<strong>VI</strong>/026 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Erläuterungen: Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)": Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: Teilprodukt 914100: <strong>2023</strong> • Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 64,26 € Teilprodukt 914110 <strong>2023</strong> • ucloud; Produktpreis (regio iT) 149,94 € • MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT) 85,00 € • ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 10.167,07 € • ISiProtec 2.480,00 € insgesamt 12.882,01 €
<strong>VI</strong>/027 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutz und Informationssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24.473,93 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.473,93 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 11 - Personalaufwendungen -174.768,27 -181.448,00 -245.726,00 -248.183,00 -250.664,00 -253.171,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -3.258,00 -3.291,00 -3.324,00 -3.357,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.292,28 -9.115,00 -12.947,00 -13.077,00 -13.208,00 -13.340,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -184.060,55 -192.813,00 -263.181,00 -265.801,00 -268.446,00 -271.118,00 18 = Ordentliches Ergebnis -159.586,62 -177.235,00 -247.603,00 -250.223,00 -252.868,00 -255.540,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -159.586,62 -177.235,00 -247.603,00 -250.223,00 -252.868,00 -255.540,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -159.586,62 -177.235,00 -247.603,00 -250.223,00 -252.868,00 -255.540,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 171.924,25 118.502,00 126.386,00 127.650,00 128.927,00 130.216,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -15.808,02 -14.363,00 -19.967,00 -20.168,00 -20.370,00 -20.574,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.470,39 -73.096,00 -141.184,00 -142.741,00 -144.311,00 -145.898,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00