Jahresabschluss AG - Utimaco

abgetreten ebenfalls gegen den Abschluss eines neuen Darlehensvertrages mit
Sophos Holdings GmbH.
Durch diese Maßnahmen wurden die Forderungen der Utimaco-Gruppe deutlich stärker
auf die Sophos Holdings GmbH konzentriert und gleichzeitig Darlehen in Höhe von
TEUR 13.095 begeben. Aus einem Bardarlehen in Höhe von TEUR 645 und einem wei-
teren Darlehen aus Abtretung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der
Utimaco Safeware AG gegenüber der Sophos Ltd. und Wandlung in ein Darlehen mit
der Sophos Holdings GmbH wurden die Ausleihungen in Höhe von TEUR 15.464 er-
höht. Nach Verrechnung des von Utimaco Safeware AG abzuführenden Gewinns an die
Sophos Hodings GmbH mit bestehenden Darlehensforderungen erhöhten sich die Aus-
leihungen inklusive Zinsen um TEUR 11.423 auf TEUR 26.608 (Vorjahr: TEUR 15.185).
Das Anlagevermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10.551 auf
TEUR 27.982, wesentlich beeinflusst durch die Zunahme von Ausleihungen. Im Be-
richtszeitraum wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-
anlagen in Höhe von TEUR 403 (Vorjahr: TEUR 395) getätigt.
Das Umlaufvermögen betrug zum Bilanzstichtag TEUR 22.400 (Vorjahr: TEUR 32.245).
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zuzüglich der Forderungen gegen
verbundene Unternehmen reduzierten sich um TEUR 13.639 auf TEUR 14.100 (Vor-
jahr: TEUR 27.739), die liquiden Mittel erhöhten sich um TEUR 1.850 auf TEUR 4.645
(Vorjahr: TEUR 2.795).
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen im Berichtszeitraum um insgesamt
TEUR 1.872. Gleichzeitig reduzierten sich die kurzfristigen Vermögensgegenstände um
TEUR 7.118, so dass sich der kurzfristige Deckungsgrad um TEUR 8.990 auf TEUR
16.208 reduziert hat.
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