Jahresabschluss AG - Utimaco

Kurzfristige Lieferantenschulden (einschließ-
lich aus Verbundbereich)
Kurzfristige Rückstellungen und übrige Ver-
bindlichkeiten (einschließlich passiver
Rechnungsabgrenzungsposten bis zu ei-
nem Jahr)
28
31. März
2012
TEUR
31. März
2011
TEUR
Veränderung
1.770 1.860 -90
7.805 5.843 1.962
Kurzfristige Verbindlichkeiten 9.575 7.703 1.872
Flüssige Mittel 4.645 2.795 1.850
Kundenforderungen (einschließlich aus
Verbundbereich)
14.100 27.739 -13.639
Sonstige Forderungen, soweit kurzfristig fällig 3.703 819 2.884
Vorräte 3.335 1.548 1.787
Kurzfristige Vermögensgegenstände 25.783 32.901 -7.118
Überdeckung 16.208 25.198 -8.990
Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital TEUR 38.272 (Vorjahr: TEUR 38.272), das
gezeichnete Kapital belief sich unverändert auf TEUR 14.745 (Vorjahr: TEUR 14.745).
Die Eigenkapitalquote betrug zum Ende des Berichtszeitraums 71,2% (Vorjahr: 76,0%).
Insgesamt ist der Geschäftsverlauf aus unserer Sicht zufriedenstellend.
Steuerungssystem und Finanzmanagement
Zur zielgerichteten Adressierung ihrer Märkte ist die Utimaco-Gruppe in Business Units
(Segmente) organisiert. Als wesentliche Steuerungsgrößen dienen Umsatz- und
Umsatzmargenvorgaben. Zu Darstellungszwecken wird nach den Segmenten Data Pro-
tection/OEM (DP), Hardware Security Modules (HSM) und Lawful Interception &
Monitoring Solutions (LIMS) verdichtet.
Die Anlage der freien Liquidität erfolgt zu niedrigem Wertrisiko und unter dem Gesichts-
punkt kurzfristiger Liquidierbarkeit. Es bestehen zurzeit Kreditlinien nur in geringfügiger