INNEHÅLL

FINANSIELLA RAPPORTER
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
MEUR Not 2012 2011
Kassaföde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -7,2 -4,5
Justering för icke kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet:
Av- och nedskrivningar 6,4 0,1
Ej realiserade valutakursförändringar 19,9 -
Övrigt 3,2 -
Erhållna räntor 123,1 184,7
Erhållen aktieutdelning 204,0 149,0
Betalda räntor -189,9 -68,6
Betald skatt -0,2 -
Kassaföde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 159,3 260,7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar 42,9 -100,6
Förändring av kortfristiga skulder 154,0 94,4
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 196,9 -6,2
Kassaföde från den löpande verksamheten 356,2 254,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 14 -0,4 -0,8
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 16 -11,8 -
Förändring av långfristiga fordringar koncernföretag -100,8 -133,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -113,0 -134,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upplåning 741,6 -
Amortering -922,1 -97,8
Nyemission minus emissionskostnader - -5,7
Försäljning av återköpta aktier 2,7 -
Utdelning till aktieägare -59,9 -55,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -237,7 -159,0
Årets kassaflöde 5,5 -38,7
Likvida medel vid årets början 1 0,2 38,9
Valutakursdifferens i likvida medel -1,2 -
Årets kassaflöde 5,5 -38,7
Likvida medel vid årets slut 1 4,5 0,2
1
I likvida medel ingår kassa och bank.
Finansiella rapporter
71