INNEHÅLL

NOTER
Utestående valutaterminer som används för
säkring av operativa kassaflöden, 2012-12-31 1
2013
2014 eller
senare
Summa
Sålt Köpt Sålt Köpt Sålt Köpt Netto
AUD - 1,3 - - - 1,3 1,3
BRL - 1,4 - 1,4 - 2,8 2,8
CAD - 16,7 - - - 16,7 16,7
CHF -11,2 40,7 - - -11,2 40,7 29,5
CZK - - - - - - -
DKK -0,5 - - - -0,5 - -0,5
EUR -8,9 6,1 -1,3 - -10,2 6,1 -4,1
GBP -5,4 0,6 - - -5,4 0,6 -4,8
HUF -0,3 - - - -0,3 - -0,3
INR -1,2 - - - -1,2 - -1,2
JPY -3,1 0,0 - - -3,1 0,0 -3,1
KRW -0,6 - - - -0,6 - -0,6
NOK -1,4 - - - -1,4 - -1,4
PLN -1,0 0,1 - - -1,0 0,1 -0,9
SEK -4,7 - - - -4,7 - -4,7
SGD - 8,4 - - - 8,4 8,4
USD -36,5 0,2 - - -36,5 0,2 -36,3
Summa -74,8 75,5 -1,3 1,4 -76,1 76,9 0,8
Utestående valutaterminer som används för
säkring av operativa kassaflöden, 2011-12-31 1
2013 eller
2012 senare
Summa
Sålt Köpt Sålt Köpt Sålt Köpt Netto
AUD - - - - - - -
BRL - 1,9 - 3,1 - 5,0 5,0
CAD - 18,4 - - - 18,4 18,4
CHF -7,5 44,7 - - -7,5 44,7 37,2
CZK -0,7 - - - -0,7 - -0,7
DKK -0,6 0,0 - - -0,6 0,0 -0,6
EUR -12,1 9,6 -2,6 - -14,7 9,6 -5,1
GBP -6,6 0,4 - - -6,6 0,4 -6,2
HUF -0,2 - - - -0,2 - -0,2
INR -2,5 - - - -2,5 - -2,5
JPY -3,7 - - - -3,7 - -3,7
KRW -0,7 0,1 - - -0,7 0,1 -0,6
NOK -1,7 - - - -1,7 - -1,7
PLN -1,1 - - - -1,1 - -1,1
SEK -5,3 - - - -5,3 - -5,3
SGD -0,6 7,6 - - -0,6 7,6 7,0
USD -41,0 0,1 - - -41,0 0,1 -40,9
Summa -84,3 82,8 -2,6 3,1 -86,9 85,9 -1,0
1
Omräknat från lokal valuta till EUR med balansdagens kurs
Omräkningsexponering – Balansräkning
Omräkningsexponering uppkommer vid koncernkonsolideringen
när nettotillgångarna i koncernens enheter räknas om till EUR.
Omräkningsexponeringen kurssäkras delvis med hjälp av externa
lån, huvudsakligen USD, i enlighet med koncernens finanspolicy.
Omräkningsdifferenserna avseende nettotillgångar i annan valuta än
EUR redovisade i övrigt totalresultat under 2012 var -45,6 MEUR
(77,1) och omvärderingen av lån i annan valuta än EUR uppgick till 1,9
MEUR (38,9).
Nettoexponering per valuta 2012 Kurssäkringsgrad
USD 2 124,4 11%
CHF 1 204,3 0%
CAD 302,5 1%
CNY 135,0 -
SEK 123,0 -
BRL 109,3 -
INR 37,0 4%
Övrigt 162,1 5%
Summa 4 197,6 6%
Omräkningsexponering – Resultaträkning
Koncernens rörelseintäkter uppkommer till stor del i dotterbolag utanför
EMU-området. Förändringar i valutakurser har därför påverkan på
koncernens resultat när dessa dotterbolags resultaträkningar räknas om
till EUR. Omräkningsexponering avseende faktiskt och prognosticerat
resultat kurssäkras inte.
Nettoomsättning per valuta 2012 2011
USD 803,3 710,3
EUR 535,3 518,1
CNY 223,0 178,8
CHF 152,7 175,0
SEK 114,5 115,6
GBP 85,6 78,1
Övrigt 465,6 393,2
Summa 2 380,0 2 169,1
RÄNTERISK
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån påverkar
koncernens räntenetto och/eller kassaflöde negativt. Ränteexponering
uppkommer i huvudsak till följd av koncernens externa räntebärande
upplåning. I enlighet med koncernens finanspolicy har all extern upplåning
kort räntebindningstid, i genomsnitt kortare än sex månader.
Under 2012 och 2011 användes inga räntederivat för att hantera
ränterisken.
Finansiella intäkter och kostnader 2012 2011
Ränteintäkter 4,4 3,2
Räntekostnader -42,9 -54,9
Övriga finansiella intäkter och kostnader -9,7 -7,2
Netto -48,2 -58,9
Finansiella rapporter
91