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Cuadro 8. Flujo de Caja de los primeros 5 años de la empresa en el Escenario Pesimista. Inversión Inicial $ -200,000 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Aporte capital de arranque $ 60,000 Ventas $ 377,822 $ 934,421 $ 1,188,702 $ 1,409,499 $ 1,691,787 Costo de Venta $ 231,031 $ 517,808 $ 728,001 $ 863,224 $ 1,036,107 Egresos Operacionales $ 188,242 $ 219,308 $ 292,088 $ 321,338 $ 376,744 Flujo de Caja Operacional $ 18,549 $ 197,305 $ 168,614 $ 224,937 $ 278,936 Actividades de Inversión $ - $ 94,000 $ 35,000 $ - $ 40,000 Actividades de Financiamiento $ 15,079 $ 57,473 $ 52,923 $ 36,706 $ - Flujo de Caja Neto $ -200,000 $ 3,470 $ 45,832 $ 80,691 $ 188,231 $ 238,936 Flujo de Caja Neto Acumulado $ -200,000 $ -196,530 $ -150,698 $ -70,007 $ 118,223 $ 357,160 VAN $ 178,581 TIR 29.45% Tiempo Recuperación 4 to. AÑO Cuadro 9. Flujo de Caja de los primeros 5 años de la empresa en el Escenario Optimista. El planteamiento de estos escenarios nos indica que la empresa como mínimo puede afrontar un descenso máximo del 15% sobre el pronóstico de sus ventas para que el proyecto permanezca factible. El escenario sobre el 15% de las ventas no presenta inconvenientes de financiamiento ya que al mantener la política de iniciar con los 4 camiones como aporte de los inversionistas, el propio flujo de la empresa permite el crecimiento. Vale la pena mencionar las siguientes acciones que se asumen en la construcción de este flujo en escenario Normal. 1. Se estableció un 2% de cartera no recuperable para el Servicio Básico, a partir del 5 mes de operación cuando se incrementa el flujo de las operaciones. 2. Se estableció un 5% de cartera no recuperable para los Servicios Adicionales, ya que como son tercerizados incrementa el riesgo de incobrabilidad. 3. Los 4 vehículos serán adquiridos en el año 2 en base a un préstamo de $ 140.000 a una tasa de 9.75%, pagos trimestrales capital mas intereses. 4. La depreciación de los vehículos está calcula a 5 años. 5. A pesar de que los 4 vehículos iniciales no son deuda de la empresa se estableció una depreciación de 5 años para ellos también. 6. La amortización del capital pre operativo se estableció a 3 años. 41
En el Anexo L, M y N se puede observar el Flujo de Caja del año 1,2 y el consolidado de los 5 años de operación. 8.3. Indicadores de Resultado Los Indicadores de Resultado que plantea la empresa utilizar son: 1. Financieros: a. ROI. b. Liquidez. c. % Ventas Alcanzado vs. Presupuesto. d. % de Servicios Adicionales Alcanzado vs. Presupuesto. e. % de Desviación de Gastos vs. Presupuesto. 2. Cliente: a. Alcanzar Venta. I. % de Cumplimiento con Programa de Visitas. Nivel de Servicio al Cliente. II. % de referidos vs. Nº de Clientes. b. Nivel de Cobranzas. I. % de Cartera Vencida. 3. Operativos: a. Alcanzar Venta. I. Nº de Clientes captados por Vendedor. II. % de accidentes y/o pérdidas en el servicio. b. Control de Costos. I. % de Ocupación de la Flota. 4. Personal: a. % de accidentes laborales. b. % de rotación de Personal. c. Nº de horas de capacitación. Estos indicadores son creados en base al siguiente Plan Estratégico donde se plantea el camino que debe seguir la empresa para alcanzar el Retorno Deseado. 42
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