El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
miércoles, 04 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2012 Nº 5.072<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414970253<br />
Emisor<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor 2100<br />
Código ISIN<br />
ES0414970253<br />
Número <strong>de</strong> títulos 999.850,00<br />
Nominal Unitario<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación<br />
999.850.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012= 0,787%<br />
Margen +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,887%<br />
Importe Bruto por título 2,22 EUR<br />
Importe Neto por título 1,80 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días Del 30 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012 hasta el 29 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Caixa Catalunya Preferents, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN KYG175431025 Y KYG175431108<br />
SERIE A<br />
Emisor<br />
Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).<br />
Código ISIN<br />
KYG175431025<br />
Nº <strong>de</strong> títulos 300.000<br />
Nominal unitario 1.000 €<br />
Saldo en circulación 300.000.000<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3 meses<br />
Margen 0,1 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,887%<br />
Importe bruto por título 2,22€<br />
Importe neto por título 1,82€<br />
Período y nº <strong>de</strong> días 31 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012 a 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012<br />
Agentes <strong>de</strong> pago<br />
CECA<br />
SERIE B<br />
Emisor<br />
Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).<br />
Código ISIN<br />
KYG175431108<br />
Nº <strong>de</strong> títulos 180.000<br />
Nominal unitario 1.000 €<br />
Saldo en circulación 180.000<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3 meses<br />
Margen 0,1 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,887%<br />
Importe bruto por título 2,22€<br />
Importe neto por título 1,82€<br />
Período y nº <strong>de</strong> días 31 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012 a 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 30 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012<br />
Agentes <strong>de</strong> pago<br />
CECA<br />
BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0325467720<br />
Les adjuntamos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l próximo cupón a pagar <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> referencia:<br />
Fecha fijación 28/03/2012<br />
Fecha pago 10/04/2012<br />
Periodo <strong>de</strong> interés 10/10/2011 - 10/04/2012<br />
Tipo <strong>de</strong> interés 5%<br />
Total cupón bruto EUR 100,000.00<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 100 <strong>de</strong> 114 -
Change language