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miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media ES0114970009 PPR La Caixa VBLE Perpetua 1 20,00 13,50 67,500 KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 8 133,00 69,31 52,113 ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 1 2,00 1,50 75,000 ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 1 1,00 0,66 66,000 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 32,50 26,72 82,215 ES0114965009 PPR Caja Navarra VBLE Perpetua 1 4,00 3,95 98,800 USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 2 58,50 47,13 80,566 ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 14,90 11,92 80,000 ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 62,00 62,85 101,370 ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 723,50 725,57 100,286 KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 25,00 25,18 100,701 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 1 5.317,00 5.338,53 100,405 Total General 363 2.423.670,44 2.426.343,52 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 4 de 114 -
miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 1.2 Cédulas Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Con terceros ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 1 2.700,00 2.828,69 100,750 0,23 ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 4 1.000,00 1.021,08 100,537 0,43 ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 3 1.900,00 1.945,75 100,610 1,806 0,43 ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 1 300,00 306,12 0,47 ES0414854044 CH Caja Duero VBLE 29-09-12 2 6,00 5,93 0,48 ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 2 400,00 407,23 101,880 1,388 0,59 ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 15 9.950,00 10.255,41 102,128 2,144 0,79 ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 1 4.300,00 4.300,00 0,79 ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 12 5.600,00 5.711,25 101,761 2,336 0,82 ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 2 2.100,00 2.132,10 101,792 2,348 0,84 ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 23 16.800,00 16.923,52 100,509 2,041 0,89 ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 5 11.800,00 11.843,77 100,090 3,395 0,92 ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 2 1.150,00 1.139,24 100,000 2,625 0,93 ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 2 200,00 205,72 99,960 3,038 0,97 ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 1 4.400,00 4.408,90 1,01 ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 2 41.600,00 43.475,31 101,563 2,250 1,11 ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 1 1.000,00 1.043,70 101,960 1,25 ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 3 3.400,00 3.418,16 100,630 3,036 1,35 ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 3 450,00 459,47 100,660 2,647 1,36 ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 3 5.200,00 5.392,90 1,39 ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 6 2.700,00 2.793,38 101,699 2,549 1,40 ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 1 150,00 150,00 1,44 ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 25-10-13 4 5.600,00 5.536,97 98,596 4,685 1,45 ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 2 200,00 201,17 99,368 3,484 1,72 ES0413307028 CH BANKIA 4,000 28-02-14 3 3.850,00 3.863,75 99,985 4,005 1,80 ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 2 8.000,00 7.871,31 98,240 4,206 1,85 ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 1 200,00 204,08 102,000 3,813 1,87 ES0312360003 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 1 1.000,00 1.036,06 1,82 ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 1 5.000,00 5.232,85 101,450 3,037 1,98 ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 1 700,00 700,00 1,93 ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 1 200,00 200,00 1,96 ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 700,00 722,77 100,690 3,046 2,08 ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 5 20.000,00 21.095,16 103,153 2,892 2,27 ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 2 10.000,00 10.151,34 100,063 2,968 2,36 ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 1 100,00 103,53 2,33 ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 200,00 199,52 98,400 4,149 2,41 ES0413860281 CH Banco Sabadell 3,625 16-02-15 1 1.500,00 1.511,93 100,330 3,497 2,68 ES0413900285 CH Santander 3,250 17-02-15 10 37.200,00 37.642,59 100,410 3,094 2,71 ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 9 2.900,00 3.018,24 103,862 2,987 2,75 ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 12 17.550,00 18.229,20 103,662 3,425 2,74 ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 10 54.300,00 55.232,76 103,389 3,046 2,79 ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 4 9.400,00 9.594,55 103,932 3,224 2,77 ES0312358007 CM AYT Cédulas IX 3,750 31-03-15 2 2.000,00 2.000,00 2,78 ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 1 2.000,00 2.181,90 104,040 3,684 2,64 ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 2 1.050,00 1.150,09 103,320 3,936 2,65 ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 5 300,00 302,24 100,000 4,318 2,76 ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 1 10.000,00 10.173,18 2,91 ES0312342001 CM AYT Cédulas X VBLE 30-06-15 8 40.000,00 37.241,90 86,200 3,10 ES0415309030 CH KUTXA VBLE 09-11-15 1 300,00 300,00 3,57 ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 1 500,00 500,00 99,273 3,704 3,47 ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 3 2.100,00 2.179,70 104,378 3,372 3,38 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 5 de 114 -
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