El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 04 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2012 Nº 5.072<br />
Nominal unitario 45.678,06 € 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 2.622,20 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 4,61 años 5,04 años 5,04 años<br />
Entidad pagadora<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
M.P. C.A. RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA<br />
AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A B C<br />
Código ISIN ES0312272000 ES0312272018 ES0312272026<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 10/04/2012 - 09/07/2012<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 0,910% 1,100% 1,330%<br />
Importe unitario bruto cupón 101,16 € 254,55 € 307,77 €<br />
Nominal unitario 44.464,44 € 92.563,00 € 92.563,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 1.627,76 € 3.388,54 € 3.388,54 €<br />
Vida media 4,07 años 4,07 años 4,07 años<br />
Entidad pagadora<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS<br />
PAGO DE INTERESES<br />
FECHA DE PAGO: 10 DE ABRIL DE 2012<br />
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)<br />
PROGRAMA CEDULAS TDA,<br />
Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos<br />
Bono A1 ES0371622004 348,32 0,00 100.000,00<br />
PROGRAMA CEDULAS TDA,<br />
Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos<br />
Bono A4 ES0371622012 4.125,00 0,00 100.000,00<br />
PROGRAMA CEDULAS TDA,<br />
Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos<br />
Bono A6 ES0371622020 4.250,00 0,00 100.000,00<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214970040<br />
Emisor<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor 2100<br />
Código ISIN<br />
ES0214970040<br />
Número <strong>de</strong> títulos 35.755.409,00<br />
Nominal Unitario<br />
10,00 EUR<br />
Saldo en Circulación<br />
357.554.090,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012= 0,787%<br />
Margen +0,06<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3,929%<br />
Importe Bruto por título 0,03 EUR<br />
Importe Neto por título 0,01 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días Del 30 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012 hasta el 30 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2012, 31 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago<br />
MENSUAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago 12 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Bilbao Bizkaia Kutxa<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414100091<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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