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miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - - ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.435.708,34 - - ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - - ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - - ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 48.121,48 - - ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - - ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 290.907,80 - - ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - - ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 121.166,86 - - ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - - ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 175.231,13 - - ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - - ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 192.228,90 - - ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - - ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 481.797,76 - - ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - - ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 444.518,95 - - ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - - ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - - ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 667.110,48 100,000 07-04-06 ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06 ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06 ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 383.099,36 - - ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - - ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - - ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - - ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings 1 A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - - ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings 1 A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - - ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings 1 B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - - ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings 1 C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - - ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 52.179,31 - - ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - - ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - - ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - - ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 26.314,95 98,954 29-10-08 ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - - ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - - ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 25.640,62 96,500 17-01-12 ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10 ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 14,896 23-01-12 ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10 ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 59.099,42 - - ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07 ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - - ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - - ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - - ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 158.410,02 100,000 29-09-03 ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 39.609,88 96,500 12-10-10 ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 52 de 114 -
miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - - ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 149.005,50 95,000 12-01-11 ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 45.302,04 99,829 14-01-05 ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10 ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10 ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - - ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 16.281,90 99,950 30-11-05 ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 4.070,48 - - ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - - ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 47.803,35 - - ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - - ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - - ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - - ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - - ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 1.165,67 99,060 16-11-09 ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 296,25 - - ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - - ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 65.628,42 94,950 23-12-10 ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10 ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04 ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 175.882,10 89,650 12-05-11 ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - - ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11 ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 17,050 28-03-12 ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - - ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 178.755,07 - - ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - - ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - - ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09 ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - - ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 320.660,16 - - ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 16.309,84 99,157 11-06-08 ES0339844013 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 22.102,82 98,005 10-12-09 ES0339844021 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 8.536,62 - - ES0339844039 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 5.955,78 - - ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 245.941,22 92,355 01-07-09 ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09 ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - - ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - - ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - - ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10 ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - - ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - - ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - - ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - - ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - - ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 5.471,61 98,040 13-03-12 ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09 ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 86,510 16-12-11 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 53 de 114 -
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