El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072
Denominación Emisión Participaciones Preferentes Serie A
Emisor
Caixa Terrassa Societat De Participacions Preferents, S.A.U.
Código ISIN
KYG175491094
Número de títulos 50.000
Nominal unitario 1.000,00 €
Saldo en circulación 50.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M
Margen 0,25
Tipo de interés fijado 1,037%
Efectivo bruto 129.625,00 €
Efectivo neto 102.403,75 €
Importe bruto por título 2,5925 €
Importe neto por título 2,048075 €
Período de devengo
30/03/2012
30/06/2012
Número de días 90
Fecha de vencimiento 30/06/2012
Fecha de pago 02/07/2012
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa d'Estalvis del Penedès
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214966014
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES EMISIÓN
ENERO 2005, de BANCO MARE NOSTRUM, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 31/03/2012
(incluido) y el 30/06/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión Obligaciones Subordinadas Especiales Emisión Enero 2005
Emisor
Banco Mare Nostrum, S.A.
Código ISIN
ES0214966014
Número de títulos 150.000
Nominal unitario 1.000,00 €
Saldo en circulación 150.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M
Margen ---
Tipo de interés fijado 3,5%
Efectivo bruto 1.327.500,00 €
Efectivo neto 1.048.500,00 €
Importe bruto por título 8,85 €
Importe neto por título 6,99 €
Período de devengo
31/03/2012
30/06/2012
Número de días 91
Fecha de vencimiento 30/06/2012
Fecha de pago 02/07/2012
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa D'estalvis De Terrassa
NUEVO TIPO DE INTERES
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 3ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA DE CAIXA D'ESTALVIS
DE TERRASSA, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/03/2012 (incluido) y
el 30/06/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión 3ª Emisión De Deuda Subordinada De Caixa D'estalvis De Terrassa
Emisor
Unnim Banc, S.A.
Código ISIN
ES0214974034
Número de títulos 60.000
Nominal unitario 1.000,00 €
Saldo en circulación 60.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M
Margen 0,25
Tipo de interés fijado 1,037%
Efectivo bruto 155.550,00 €
Efectivo neto 122.884,50 €
Importe bruto por título 2,5925 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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