El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072
Periodo Y Número De Días 29/03/2012 Al 29/06/2012
Fecha De Pago 29/06/2012
Agente De Pagos Ceca 2000
Caixa Penedés Capital, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN KYG1755N1079
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A , de CAIXA
PENEDES CAPITAL, S.A.U., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 31/03/2012 (incluido) y el
31/03/2013 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A
Emisor
CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A.U.
Código ISIN
KYG1755N1079
Número de títulos 167.000
Nominal unitario 1.000,00 €
Saldo en circulación 167.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia PASIVO CECA
Tipo de interés fijado 3,5%
Efectivo bruto 1.452.900,00 €
Efectivo neto 1.147.290,00 €
Importe bruto por título 8,70 €
Importe neto por título 6,87 €
Período de devengo
31/03/2012
30/06/2012
Número de días 91
Fecha de vencimiento 30/06/2012
Fecha de pago 02/07/2012
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0114970009
Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:
ES0114970009
Número de títulos: 1897586.05
Nominal Unitario: EUR 1,000.00
Saldo en circulación: EUR 1,897,586,050.00
Tipo de interés de referencia: 0.7870 %
Margen: 3.5000 %
Tipo de interés fijado: 4.2870 %
Importe Bruto por título: EUR 10.83658333
Importe Neto por título: EUR 8.56090083
Periodo y número de días: 30-marzo-2012 hasta 30-junio-2012 91 días
Fecha de Pago:
02-julio-2012
Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal
TIPO INTERES
ISIN ES0114224001
De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE A les informamos de lo siguiente:
El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 29/03/2012 ha sido del 0,7830%. Al resultar
este tipo inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 3,50% en consecuencia, éste es el tipo aplicable a la emisión de referencia
para el período 01 de Abril de 2012 al 1 de Julio de 2012.
Este cupón se hará efectivo el 2 de Julio de 2012
Importe Bruto Cupón
Importe Neto Cupón
0,86 Eur.
0,6794 Eur.
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal
TIPO INTERES
ISIN ES0114224027
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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