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miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2005 Datos Observaciones Código ISIN ES0214854012 Nominal unitario 50.000 € Periodicidad cupón Trimestral Periodo de devengo 30/09/11 al 30/12/11 91 días (Act/360) Fecha de pago de cupón 30/12/2011 Referencial utilizado 1,544% Diferencial utilizado 0,900% Tipo de interés del cupón 2,444% EUR 3M + 0,90% Fecha de fijación del tipo de interés 28/09/2011 Sabadell International Equity, LTD A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión: NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN KYG773751063 Emisor Sabadell International Equity, LTD Código Isin KYG773751063 Número de títulos 43.715,00 Nominal unitario 500,00 € Saldo en circulación 21.857.500,00 € Tipo de interés de referencia 4,50 % (tipo fijo para el período del 01/04/11 al 31/03/13) Margen 0,20 Tipo de interés fijado 4,50% Importe bruto por título 5,63€ Periodos Por trimestres vencidos, los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Fechas de pago 02/07/12 / 01/10/12 / 31/12/12 Agente de pagos Banco de Sabadell, S.A. Ahorro Y Titulización, S.G.F.T., S.A. AyT CÉDULAS TERRITORIALES CAJAS IV, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 10 DE ABRIL DE 2012 En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Cédulas CAJAS Territoriales IV, verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 2 de abril de 2009, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 3 de abril de 2009, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información: CONCEPTO SERIE I 1. Intereses Brutos por Bono entre el 7 de abril de 2011 (incluido) y el 7 de abril 2012 (excluido): 3.500,00 € 2. Intereses Netos por Bono entre el 7 de abril de 2011 (incluido) y el 7 de abril 2012 (excluido): 2.765,00 € 3. Amortización por Bono entre el 7 de abril de 2011 (incluido) y el 7 de abril 2012 (excluido): 100.000,00 € 4. Cantidades de intereses y de amortización devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo: 0,00 € Endesa Capital, S.A. NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0330991003 Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia: Fecha fijación 03/04/2012 Fecha pago 05/07/2012 Periodo de interés 05/04/2012 - 05/07/2012 Tipo de interés 0.92% (Eur3m 0.770%+0.15% spread) Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 697,666.66 Cupón bruto por denominación EUR 116.27777667 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 91.85944357 BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal PAGO DE INTERES CODIGO ISIN ES0325467183 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 110 de 114 -
miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Fixing Date 02/04/2012 Payment Date 10/04/2012 Redemption Rate 90.000000 % of its notional value Outstanding Notional Amount EUR 1,500,000.00 Total Final Redemption Amount EUR 1,350,000.00 Amount per denomination (EUR 50,000.00) EUR 45,000.00000000 Banco de Sabadell, S.A. A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión: NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0213860044 Emisor Banco de Sabadell, S.A. Código Isin ES0213860044 Número de títulos 500,00 Nominal unitario 100.000,00€ Saldo en circulación 50.000.000,00 € Tipo de interés de referencia 0,771 % (Euribor 3 M) Margen 0,14 % Tipo de interés fijado 0,911 % Importe bruto por título 230,28 € Importe neto por título 181,92 € Periodo y número de días 04/04/12 – 04/07/12 (91 días) Fecha de pago 04/07/12 Agente de pagos Banco de Sabadell, S.A. Caja de Ahorros de Salamanca y Soria NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0314854110 Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período semestral que va del 08.04.2012 al 08.10.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,43% al Euribor para el plazo de seis meses publicado el día 03 de abril de 2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 6M 1,07% Margen 0,43% Tipo aplicable 1,50% Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVO TIPO DE INTERES CEDULAS TDA 18, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS EMISORES: Bankia (Bancaja), B. Valencia, B. Gallego, Catalunya Caixa (C. Catalunya), Caja España de Inversiones (C. Duero), Banco CAM, BMN (Sa Nostra) PERIODO: 10/04/12 - 09/04/13 FECHA DE PAGO: 10 de Abril de 2012 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 10/04/12 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 10/04/12 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 10/04/12 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 09/04/13 INTERES NETO F.P.: 09/04/13 *BONO A (35.400): ES 0316990003 41.525,43 1.470.000.222,00 8.474,57 3,500 1.453,39 1.148,18 Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A. UNICAJA AYT EMPRESAS I, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES SERIE A B C Código ISIN ES0380938003 ES0380938011 ES0380938029 Periodo de devengo 10/04/2012 - 10/07/2012 Tipo de Interés 1,070% 1,770% 2,020% Importe unitario bruto cupón 123,55 € 447,42 € 510,61 € Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 111 de 114 -
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