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miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 1 - Operaciones al contado 1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 1 800,00 825,56 100,060 1,508 0,04 ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 1 1.500,00 1.501,98 99,850 0,30 ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 60,00 60,38 100,500 3,772 0,92 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 1 100,00 99,83 99,700 4,160 3,59 ES0170412003 PPR Popular Capital VBLE Perpetua 1 21,00 21,00 100,000 KYG1280W1015 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 1 45,00 45,00 100,000 KYG717151172 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 1 6,00 6,00 100,000 KYG717151099 PPR Popular Preference VBLE Perpetua 1 12,00 12,00 100,000 ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. VBLE Perpetua 1 182,50 182,50 100,000 Con terceros ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 2 1.540.100,00 1.545.071,34 100,000 0,02 ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 1 4.000,00 3.999,42 99,950 0,22 ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 1 150,00 150,52 99,980 0,26 ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 9 88,00 88,22 100,196 0,30 ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 50,00 50,01 99,554 0,78 ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 9 6.500,00 6.517,52 99,800 0,79 ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 2 100,00 100,03 100,000 0,98 ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 2 100,00 100,41 99,900 4,423 0,94 ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 2 140,00 140,10 100,000 0,93 ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 2 200,00 205,52 99,250 4,926 1,05 ES0213051008 OS Banco Gallego VBLE 30-06-13 1 12,00 12,09 99,996 1,22 ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 2 22,00 22,09 100,000 1,30 ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 1 15,00 15,06 100,000 4,266 1,31 ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 3 300,00 313,46 102,304 2,757 1,38 ES0213051016 OS Banco Gallego VBLE 30-10-13 2 7,20 7,26 99,955 1,53 ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 3 8,40 8,10 95,501 1,53 ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 5 2.400,00 2.454,81 100,757 3,241 1,51 ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. 9,75 12-11-13 1 97,00 95,72 1,34 ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 2 10.000,00 9.905,39 98,700 1,64 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 3 400,00 414,99 103,525 2,916 1,86 ES0214843106 OS Caixa Galicia VBLE 01-04-14 3 46,20 43,43 93,988 1,90 ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 2 250,00 234,49 93,526 1,99 ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 2 32,50 32,30 2,01 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 2 31,00 30,77 2,01 ES0313679682 BS Bankinter VBLE 21-10-14 1 1.000,00 1.102,02 106,586 0,79 ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 1 650,00 654,14 99,350 3,261 2,41 ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 1 750,00 754,09 99,300 3,280 2,42 DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 1 20,00 20,22 100,500 4,006 2,37 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 4 250,00 256,20 100,957 3,727 2,43 ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 1 475,20 480,21 100,003 2,59 ES0214843114 OS Caixa Galicia VBLE 04-01-15 1 6,60 6,02 90,515 2,61 ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 13 139,00 143,26 103,000 2,54 ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 1 1,00 0,81 81,190 2,69 ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 1 6.326,00 6.335,68 100,007 2,90 ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 1 12,00 10,21 85,000 2,84 ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 30,00 29,43 2,91 ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 6 900,00 973,44 104,184 3,589 2,83 ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 1 1.400,00 1.466,02 101,400 3,876 2,89 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 2 de 114 -
miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media ES0214982110 OS CajaGRANADA VBLE 30-06-15 1 200,00 158,03 79,000 2,96 ES0214843122 OS Caixa Galicia VBLE 04-07-15 4 74,40 67,87 90,688 3,12 ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 3 2.300,00 2.327,32 98,938 4,707 3,10 ES0215316029 OS RURALCAJA VBLE 22-11-15 1 6.500,00 5.109,95 78,395 3,39 ES0215474190 OS Caja España VBLE 07-12-15 1 1.000,00 741,34 74,000 3,37 ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 1 1.000,00 981,48 97,750 5,043 3,49 ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 50,00 53,79 102,400 4,578 3,40 ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 2 105,50 103,07 3,69 ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 4 33,50 32,64 96,300 3,68 ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 2 1.050,00 1.051,79 101,400 4,269 3,95 ES0214966022 OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 1 291,00 291,31 99,990 4,61 ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 28 937,00 1.012,79 107,986 3,91 ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 1 50,00 53,94 103,750 4,298 4,35 ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 3 300,00 324,63 103,859 4,274 4,35 ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 5 21,00 21,41 100,500 5,03 ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 4 600,00 638,26 103,332 4,975 5,23 ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 2 31,00 21,85 70,334 6,23 ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 17 218,00 194,05 88,622 6,57 ES0214966030 OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 1 75,00 75,05 99,984 6,97 ES0214926034 OS Sa Nostra VBLE 30-06-19 1 3.865,00 3.867,01 100,000 6,97 ES0213211099 OS BBVA VBLE 20-10-19 1 400,00 344,94 84,250 6,38 ES0213790001 OS Banco Popular VBLE 22-12-19 9 1.350,00 1.088,44 78,708 6,18 ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 1 11,00 11,01 99,984 6,54 ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 2 30,00 22,74 75,640 10,015 5,67 ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 19 516,00 437,28 84,677 7,62 ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 3 4.800,00 4.412,38 86,021 8,729 5,58 ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 5 3.200,00 3.229,10 6,84 ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 4 37,00 37,29 99,362 6,11 ES0214920060 OS Caja Badajoz VBLE 18-10-21 1 16,80 17,11 9,03 ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 3 59,00 59,42 99,000 6,09 ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 20 168,60 132,07 78,279 7,53 ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 17 494,80 433,81 87,605 7,33 ES0214920094 OS Caja Badajoz VBLE 15-06-22 1 44,40 44,71 99,999 9,82 ES0214920078 OS Caja Badajoz VBLE 10-06-23 1 6,00 6,06 100,000 10,83 ES0214600191 OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 1 721,00 727,57 100,007 10,85 ES0312887005 BTN Bancaja 8 VBLE 25-10-37 1 647,72 647,72 24,04 ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME VBLE 22-03-46 1 4.539,66 4.539,66 31,19 ES0317104000 BTN SOL-LION VBLE 23-05-47 1 800.940,58 800.940,58 99,847 32,09 ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 5 46,00 45,55 98,973 ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 34,86 35,35 100,004 ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 82,34 82,96 100,002 ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 190,82 192,38 100,002 ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 5 65,00 62,17 95,600 ES0214920052 OS Caja Badajoz VBLE Perpetua 1 7,21 7,32 99,991 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 5 51,00 41,00 80,392 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 13 102,00 81,43 79,833 KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 5 20,00 10,42 52,100 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 13 108,25 78,83 72,818 ES0175179078 PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 2 12,00 7,98 66,500 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 6 118,00 94,40 80,000 ES0113440004 PPR Banesto VBLE Perpetua 3 20,00 18,39 91,943 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 3 de 114 -
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