El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 04 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2012 Nº 5.072<br />
La Caja <strong>de</strong> Canarias Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0156844005<br />
De acuerdo con <strong>las</strong> condiciones recogidas en el folleto <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Preferentes 12/04 (ISIN: ES0156844005), el tipo <strong>de</strong><br />
interés para el período <strong>de</strong>l 30-03-2012 al 30-06-2012 será 3,00% (mínimo establecido en el Folleto). Detallamos a continuación los importes<br />
unitarios correspondientes al próximo cupón afectado <strong>de</strong> fecha 30.06.2012:<br />
Nominal Unitario 500,00 €<br />
Cupón Unitario Bruto 3,780822 €<br />
Cupón Unitario Neto 2,986849 €<br />
<strong>El</strong> Monte Participaciones Preferentes, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0128469022<br />
Emisor:<br />
<strong>El</strong> Monte Participaciones Preferentes S.A.U.<br />
Código ISIN:<br />
ES0128469022<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 500.000<br />
Nominal unitario: 500 €<br />
Saldo en circulación: 250.000.000 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 meses<br />
Margen: 6,10%<br />
Tipo interés fijado: 7,00 % (mínimo 7%)<br />
Imp. Bruto por título:<br />
8,73 euros<br />
Imp. Neto por título: 6,90 euros (retención <strong>de</strong>l 21%)<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 02-04-2012 al 02-07-2012<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 02 <strong>de</strong> Julio <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorro<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Galicia<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414843161<br />
Se comunican los datos <strong>de</strong> la emisión <strong>de</strong> CaIxa Galicia con código ISIN ES0414843161:<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 02-07-2012<br />
Fecha <strong>de</strong> Vct 02-07-2012<br />
Código <strong>de</strong> Valor<br />
ES0414843161<br />
Pagos <strong>de</strong> Cupón Trimestral (02-04-2012 a 02-07-2012) al 0,923 % Retención 21,00%<br />
Nominal 100.000.000,00<br />
Efectivo Bruto 233.313,89<br />
Efectivo Neto 184.317,97<br />
Nominal Unitario 50.000,00<br />
Importe Unitario Bruto 116,656944<br />
Importe Unitario Neto 92,158986<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Salamanca y Soria<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214854012<br />
Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2005 Datos Observaciones<br />
Código ISIN<br />
ES0214854012<br />
Nominal unitario 50.000 €<br />
Periodicidad cupón<br />
Trimestral<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 30/03/12 al 30/06/12 92 días (Act/360)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> cupón 02/07/2012<br />
Referencial utilizado 0,787%<br />
Diferencial utilizado 0,900%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong>l cupón 1,687% EUR 3M + 0,90%<br />
Fecha <strong>de</strong> fijación <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> interés 28/03/2012<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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