El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 04 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2012 Nº 5.072<br />
Caixa d´Estalvis <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0314973027<br />
ACA, S.A., Sociedad <strong>de</strong> Valores, como Agente <strong>de</strong> Pagos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA D'ESTALVIS DE<br />
SABADELL- TERCERA EMISIÓN, <strong>de</strong> UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo <strong>de</strong> interés aplicable durante el periodo comprendido entre el<br />
01/04/2012 (incluido) y el 01/10/2012 (excluido), <strong>de</strong> acuerdo con <strong>las</strong> condiciones <strong>de</strong> la citada emisión.<br />
Asimismo se comunica la liquidación <strong>de</strong>l cupón previsto para la próxima fecha <strong>de</strong> pago.<br />
Denominación Emisión Obligaciones Subordinadas Caixa D'estalvis De Saba<strong>de</strong>ll- Tercera Emisión<br />
Emisor<br />
UNNIM BANC, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0314973027<br />
Número <strong>de</strong> títulos 50.000<br />
Nominal unitario 600,00 €<br />
Saldo en circulación 30.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia PASIVO CECA<br />
Margen ---<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3%<br />
Efectivo bruto 75.000,00 €<br />
Efectivo neto 59.250,00 €<br />
Importe bruto por título 1,50 €<br />
Importe neto por título 1,185 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
01/04/2012<br />
01/05/2012<br />
Número <strong>de</strong> días 30<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 01/05/2012<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 02/05/2012<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Titulización <strong>de</strong> Activos S.G.F.T., S.A.<br />
PAGO DE INTERESES<br />
FECHA DE PAGO: 10 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2012<br />
CEDULAS TDA 18,<br />
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)<br />
Fondo <strong>de</strong> Titulización <strong>de</strong> Activos<br />
Bono A ES 0316990003 1.750,00 8.474,57 41.525,43<br />
Deutsche Bank Sociedad Anónima Española<br />
Emisor<br />
Deutsche SAE<br />
Código ISIN<br />
ES0213320015<br />
Número <strong>de</strong> títulos 407.643<br />
Nominal unitario 100<br />
Saldo en circulación 40.764.300<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3M Min. 3% max 5%<br />
Margen<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3%<br />
Importe bruto por titulo 3euros<br />
Importe neto por titulo 3euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días trimestral /90dias<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 30/03, 30/06, 30/09 y 30/12<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos 0019<br />
Emisor<br />
Deutsche SAE<br />
Código ISIN<br />
ES0213320023<br />
Número <strong>de</strong> títulos 399.280<br />
Nominal unitario 100<br />
Saldo en circulación 39.928.000<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3M +50pb<br />
Margen<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 1.287%<br />
Importe bruto por titulo 1.287 euros<br />
Importe neto por titulo 1.287 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días trimestral /90dias<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 30/03, 30/06, 30/09 y 30/12<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos 0019<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGOS ISIN ES0213320015 y ES0213320023<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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