El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,880 04-04-12
ES0213900196 OS Santander Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03
ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 102,520 22-03-12
ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 102,272 21-03-12
ES0413900269 CT Santander 4,000 02-08-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 02-08-11
ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 102,001 30-03-12
ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 102,829 29-03-12
ES0413900277 CH Santander 4,250 01-09-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 01-09-11
ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 99,744 28-02-12
ES0413900285 CH Santander 3,250 17-02-15 EUR A 2.000.000,00 100,410 04-04-12
ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 103,862 04-04-12
ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 99,500 02-04-12
ES0213900204 OS Santander Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 102,600 18-01-12
ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 104,378 04-04-12
ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 EUR A 1.000.000,00 103,744 30-03-12
ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 103,993 02-04-12
ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 102,103 02-04-12
ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 99,400 03-04-12
ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11
ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 97,298 29-03-12
ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10
ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 88,770 21-03-12
ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 95,600 21-03-12
ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 101,420 21-03-12
ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 97,000 05-07-11
ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 97,450 05-12-11
ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -
ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10
ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 98,651 13-03-12
ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 100,570 03-04-12
ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 104,350 29-03-12
ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -
ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -
ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -
ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -
ES0480907007 CT Unicaja Banco 4,203 27-03-17 EUR A 700.000,00 100,000 27-03-12
ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11
ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,171 28-10-11
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 04-04-12
ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 102,160 22-03-12
ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -
ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11
ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -
SEGUROS
ES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 74,000 19-03-12
ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *
ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 *
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0348873003 BS AVAL ESPAÑA-B.Civica 4,000 24-02-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 24-02-12
ES0313980049 BS AVAL ESPAÑA-Banco Valenci 3,900 23-03-15 EUR A 300.000,00 - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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