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miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10 ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10 ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07 ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - - ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 377.074,62 92,992 16-03-12 ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 160.811,43 98,851 10-07-08 ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10 ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10 ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - - ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07 ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - - ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 24.139,06 - - ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 502.979,07 - - ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 177.480,08 - - ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09 ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09 ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - - ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - - ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - - ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 2.630.215,75 - - ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - - ES0336101029 BTN Santander Empresas 8 C VBLE 16-04-52 EUR A 1.290.000,00 - - ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 1.472.808,88 - - ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - - ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C VBLE 16-03-48 EUR A 1.070.000,00 - - ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 80.193,35 94,331 12-07-10 ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10 ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10 ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,125 23-01-12 ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06 ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - - ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 543.690,03 - - ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - - ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C VBLE 18-12-40 EUR A 204.300,00 - - ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 492.995,04 80,898 28-12-11 ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10 ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 40,478 07-02-12 ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - - ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 861.958,48 78,448 11-10-11 ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10 ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10 ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10 ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08 ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - - ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 299.863,84 80,830 29-05-09 ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.069.994,62 82,030 02-02-10 ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 291.816,71 99,747 07-10-09 ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10 ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10 ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - - ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 62 de 114 -
miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - - ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 710.898,93 - - ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - - ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 41,927 28-03-12 ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - - ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - - ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - - ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.281.659,04 - - ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - - ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - - ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A VBLE 15-11-54 EUR A 619.433,28 - - ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - - ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - - ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 355.067,17 99,758 13-07-05 ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 14.794,46 - - ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.285.598,03 99,847 04-04-12 ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - - ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - - ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-09-12 EUR A 9.854,68 97,855 25-02-10 ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-09-12 EUR A 5.400,00 - - ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 16.466,47 100,125 22-06-10 ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10 ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 39.857,86 88,959 18-10-11 ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 69,724 21-12-11 ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 40.301,25 95,555 13-03-12 ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10 ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 34.158,71 90,372 28-03-12 ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 56,758 21-12-11 ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 7.987,15 91,084 16-06-09 ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03 ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 70.127,24 92,305 09-09-11 ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 72,129 21-12-11 ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 17.196,26 90,005 31-01-11 ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04 ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 47.830,83 90,000 06-10-10 ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04 ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 44.753,68 88,005 31-01-11 ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08 ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 65.658,09 90,300 16-06-11 ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10 ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 27.145,50 87,250 27-01-11 ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11 ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 71.864,21 78,001 08-04-09 ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 6.197,69 - - ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04 ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - - ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 78.426,73 84,005 31-01-11 ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 16.288,66 99,593 11-06-09 ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11 ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03 ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 166.883,95 85,000 21-02-12 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 63 de 114 -
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