El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 04 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2012 Nº 5.072<br />
Importe neto por título 2,048075 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
30/03/2012<br />
30/06/2012<br />
Número <strong>de</strong> días 90<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 30/06/2012<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 02/07/2012<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414970394<br />
Emisor<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor 2100<br />
Código ISIN<br />
ES0414970394<br />
Número <strong>de</strong> títulos 1.499.826,00<br />
Nominal Unitario<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación<br />
1.499.826.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012= 0,787%<br />
Margen +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,887%<br />
Importe Bruto por título 2,22 EUR<br />
Importe Neto por título 1,80 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días Del 30 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012 hasta el 29 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414970352<br />
Emisor<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor 2100<br />
Código ISIN<br />
ES0414970352<br />
Número <strong>de</strong> títulos 999.919,00<br />
Nominal Unitario<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación<br />
999.919.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012= 0,787%<br />
Margen<br />
FLAT<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,787%<br />
Importe Bruto por título 1,97 EUR<br />
Importe Neto por título 1,60 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días Del 30 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012 hasta el 29 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414970337<br />
Emisor<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor 2100<br />
Código ISIN<br />
ES0414970337<br />
Número <strong>de</strong> títulos 999.993,00<br />
Nominal Unitario<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación<br />
999.993.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012= 0,787%<br />
Margen +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,887%<br />
Importe Bruto por título 2,22 EUR<br />
Importe Neto por título 1,80 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días Del 30 <strong>de</strong> Marzo <strong>de</strong> 2012 hasta el 29 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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