El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072
De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE B les informamos de lo siguiente:
El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 29/03/2012, ha sido del 0,7830%. Al resultar
este tipo inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 3,50% en consecuencia, éste es el tipo aplicable a la emisión de referencia
para el período 01 de Abril de 2012 al 1 de Julio de 2012.
Este cupón será efectivo el 02 de Julio de 2012
Importe Bruto Cupón
Importe Neto Cupón
0,86 Eur
0,6794 Eur
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal
TIPO INTERES
ISIN ES0114224043
De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE C les informamos de lo siguiente:
El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 29/03/2012 ha sido del 0,7830%. Al resultar
este tipo inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 3,50% en consecuencia, éste es el tipo aplicable a la emisión de referencia
para el período 01 de Abril de 2012 al 1 de Julio de 2012.
Este cupón se hará efectivo el 2 de Julio de 2012.
Importe Bruto Cupón
Importe Neto Cupón
0,86 Eur.
0,6794 Eur.
BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal
TIPO INTERES
ISIN ES0114224050
De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE D les informamos de lo siguiente:
El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 del 28 de Marzo de 2012, ha sido del 0,7870% al
resultar este tipo inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 3,50% en consecuencia, éste es el tipo aplicable a la emisión de
referencia para el período 30 de Marzo de 2012 al 30 de Junio de 2012.
Este pago se efectuará el 02 de Julio de 2012
Importe Bruto Cupón
Importe Neto Cupón
0,88 Eur
0,6952 Eur
BBVA International LTD.
TIPO INTERES
ISIN KYG090001119
De conformidad con los términos de la emisión de BBVA INTERNATIONAL LTD, PREF. SHARES SERIE F les informamos de lo siguiente:
El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 29/03/2012 ha sido del 0,7830%. Al resultar
este tipo inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 3,50% en consecuencia, éste es el tipo aplicable a la emisión de referencia
para el período 01 de Abril de 2012 al 01 de Julio de 2012.
Este cupón se hará efectivo el 2 de Julio de 2012.
Importe Bruto Cupón
Importe Neto Cupón
0,86 Eur.
0,86 Eur.
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214854012
Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2005 Datos Observaciones
Código ISIN
ES0214854012
Nominal unitario 50.000 €
Periodicidad cupón
Trimestral
Periodo de devengo 30/12/11 al 30/03/12 91 días (Act/360)
Fecha de pago de cupón 30/03/2012
Referencial utilizado 1,387%
Diferencial utilizado 0,900%
Tipo de interés del cupón 2,287% EUR 3M + 0,90%
Fecha de fijación del tipo de interés 28/12/2011
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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