El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 04 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2012 Nº 5.072<br />
Cédu<strong>las</strong> (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong>l valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.<br />
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media<br />
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 1 200,00 200,00 3,43<br />
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 6 6.900,00 7.201,65 103,812 3,919 3,49<br />
ES0312298013 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 3,500 14-03-16 2 2.000,00 1.925,92 92,400 5,700 3,62<br />
ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 2 3.400,00 3.339,78 3,65<br />
ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 3 2.300,00 2.513,37 104,488 3,905 3,49<br />
ES0347785000 CM IM Cédu<strong>las</strong> 9 4,250 09-06-16 1 23.000,00 23.000,00 3,60<br />
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 62 328,00 328,03 100,000 4,18<br />
ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 3 1.600,00 1.607,39 97,088 5,018 3,69<br />
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 52 357,00 357,04 100,000 4,48<br />
ES0312298104 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,000 20-12-16 4 6.800,00 6.603,37 92,188 5,937 4,11<br />
ES0413900145 CH Santan<strong>de</strong>r 4,125 09-01-17 1 1.900,00 1.900,00 4,21<br />
ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 3 35.700,00 35.700,00 4,22<br />
ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 1 10.000,00 10.049,27 4,30<br />
ES0440609040 CH Caixabank, S.A. 4,000 16-02-17 1 100,00 100,14 99,629 4,079 4,33<br />
ES0413679178 CH Bankinter 4,125 22-03-17 4 3.550,00 3.563,05 100,232 4,070 4,41<br />
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 36 180,00 180,02 100,000 4,97<br />
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 67 410,00 410,04 100,000 5,39<br />
ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 1 100,00 100,00 7,13<br />
ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 1 100,00 100,00 7,38<br />
ES0347784003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 7 4,000 31-03-21 1 57.800,00 57.800,00 7,44<br />
ES0334699008 CM Progr In<strong>de</strong>p Cédu<strong>las</strong> Hipot 5,125 20-07-22 1 42.600,00 42.600,00 7,54<br />
ES0312298021 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 3,750 14-12-22 1 1.500,00 1.500,00 8,63<br />
ES0317046003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 6 3,875 23-05-25 3 1.400,00 1.060,66 61,828 8,920 8,60<br />
ES0371622020 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA 4,250 10-04-31 9 4.200,00 2.763,95 60,806 8,462 12,32<br />
Total General 457 560.381,00 563.448,10<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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