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miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Vidacaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros 2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES PERPETUAS SUBORDINADAS (DICIEMBRE 2004) TIPO DE INTERÉS APLICABLE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE MARZO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2012 El tipo Euribor a 3 meses reflejado en la pantalla REUTERS, página EURIBOR= a las 11 horas de Londres del día 28 de marzo de 2012 ha resultado ser de 0,787% (TAE 0,789%), inferior al tipo mínimo estipulado en el folleto informativo en la cláusula "2.1.6 Cláusula de interés", que es el 3,455% (3,50% TAE). Por ello, el tipo de interés aplicable a las Obligaciones Perpetuas Subordinadas integrantes de la Emisión de referencia en el periodo comprendido entre el día 30 de marzo de 2012 y el 30 de junio de 2012 será del 3,455% (3,50 % TAE). Vidacaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros 1ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES PERPETUAS SUBORDINADAS (DICIEMBRE 2000) TIPO DE INTERÉS APLICABLE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE MARZO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2012 El tipo Euribor a 3 meses reflejado en la pantalla REUTERS, página EURIBOR= a las 11 horas de Londres del día 28 de marzo de 2012 ha resultado ser de 0,787 % (TAE 0,789%), inferior al tipo mínimo comunicado a la CNMV el pasado 1 de diciembre de 2010, que es el 2,966% (3,00% TAE). Por ello, el tipo de interés aplicable a las Obligaciones Perpetuas Subordinadas integrantes de la Emisión de referencia en el periodo comprendido entre el día 30 de marzo de 2012 y el 30 de junio de 2012 será del 2,966 % (3,00 % TAE). Para el caso de que la amortización total de las Obligaciones Perpetuas Subordinadas correspondiente a esta emisión se produjera con anterioridad al 30 de junio de 2012, según lo ya anunciado por medio de hecho relevante de la entidad emisora publicado el pasado día 7 de marzo de 2012 (hecho relevante número 159890), se estará, en cuanto al devengo de intereses, a lo previsto al respecto para dicho supuesto de amortización en el folleto informativo de la citada emisión. Banco Español de Crédito, S.A. 5ª EMISIÓN DE CÉDULAS TERRITORIALES DE BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. Importe nominal 200.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 13/04/2012 Precio de emisión 100% Tipo de interés Variable referenciado al Euribor a 6 meses más 231 puntos básicos. Los cupones se abonarán los días 13 de abril y octubre de cada año de vida de la emisión, siendo la primera fecha de pago el 13 de octubre de 2012. Base de cálculo ACT/360 Fecha de amortización 13/04/2020 Precio de amortización 100% Amortización anticipada El Emisor, en cualquier momento durante la vigencia de esta emisión, podrá amortizar anticipadamente, de forma total o parcial, las cédulas territoriales objeto de esta emisión. Rating Moody´s: Aa2 Agente de Pagos Banco Español de Crédito, S.A. Código ISIN ES0413440258 Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0114841002 ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 1ª EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES CAIXA MANLLEU, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 31/03/2012 (incluido) y el 30/06/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión 1ª Emisión De Participaciones Preferentes Caixa Manlleu Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0114841002 Número de títulos 140 Nominal unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 14.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 2,25 Tipo de interés fijado 3,027% Efectivo bruto 105.945,00 € Efectivo neto 83.696,55 € Importe bruto por título 756,75 € Importe neto por título 597,8325 € Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 104 de 114 -
miércoles, 04 de abril de 2012 Nº 5.072 Período de devengo 31/03/2012 30/06/2012 Número de días 90 Fecha de vencimiento 30/06/2012 Fecha de pago 02/07/2012 Agente de pagos ACA (3610) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia Emisor Bfa Código Isin Es0114959002 Número De Títulos 62.000 Nominal Unitario 1.000 Saldo En Circulación 62.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +1,10 Tipo De Interés Fijado 1,894% Importe Bruto Por Título 4,77391781 Importe Neto Por Título 3,77139507 Periodo Y Número De Días 29/03/2011 Al 29/06/2012 Fecha De Pago 29/06/2012 Agente De Pagos Bfa -0488 Pastor Participaciones Preferentes, S.A. Unipersonal C.A. y M.P. de Córdoba NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0114959002 NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0168569004 Fecha inicio de devengo 02/04/2012 Emisión ES0168569004 Fecha de pago del cupón: 02/07/2012 Periodo devengo de cupón Desde el 02/04/2012 Hasta el 02/07/2012 Global Individual Nominal 250.000.000 EUR 100 EUR Días transcurridos 91 dias Cupón anual 6,8000000% 6,800000% Importe cupón bruto 4.250.000,00000000 1,70000000 Importe cupón neto 3.357.500,00000000 1,34300000 NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0464730102 Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período mensual que va del 04.04.2012 al 04.05.2012 es el resultante de sumar el margen de 1,75% al Euribor para el plazo de un mes publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 1 M 0,417% Margen 1,750% Tipo aplicable 2,167% Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Emisor Bankia -2038 Código Isin ES0314950579 Número De Títulos 3.000 Nominal Unitario 100.000 Saldo En Circulación 300.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +0,60 Tipo De Interés Fijado 1,387% Importe Bruto Por Título 177,22777778 NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0314950579 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 105 de 114 -
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