Document de Référence - Euro Disney SCA - Disneyland® Paris

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RAPPORT FINANCIER ANNUEL Etats financiers consolidés TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (en millions d’euros) Note Capital social Capitaux propres - part du Groupe Primes d’émission Réserves consolidées Autres (1) Total Intérêts minoritaires Total capitaux propres Au 30 septembre 2009 39,0 1 627,3 (1 478,5) (1,2) 186,6 100,4 287,0 Résultat Global de l’exercice clos le 30 septembre 2010 - - (39,9) (5,4) (45,3) (6,4) (51,7) Variations nettes des actions propres 10.2 - - - - - - - Autres transactions avec les actionnaires - - - - - - - Au 30 septembre 2010 39,0 1 627,3 (1 518,4) (6,6) 141,3 94,0 235,3 Résultat Global de l’exercice clos le 30 septembre 2011 - - (55,6) 4,2 (51,4) (7,4) (58,8) Variations nettes des actions propres 10.2 - - - (0,3) (0,3) - (0,3) Autres transactions avec les actionnaires - - - - - - - Au 30 septembre 2011 39,0 1 627,3 (1 574,0) (2,7) 89,6 86,6 176,2 Résultat Global de l’exercice clos le 30 septembre 2012 - - (85,6) (13,1) (98,7) (17,5) (116,2) Variations nettes des actions propres 10.2 - - - 0,1 0,1 - 0,1 Autres - - 0,2 - 0,2 38,9 (2) 39,1 Déconsolidation des Sociétés de Financement de la Phase I (3) 11.2 - - - - - (105,3) (105,3) Au 30 septembre 2012 39,0 1 627,3 (1 659,4) (15,7) (8,8) 2,7 (6,1) (1) La variation des autres éléments dans les capitaux propres est détaillée en note 10.3. “Autres éléments dans les Capitaux propres – part du Groupe”. (2) Inclut des montants liés au refinancement de 2012 dont les bénéficiaires sont les associés des Sociétés de Financement de la Phase I. Suite au refinancement de 2012, le Groupe a acquis certains actifs qui étaient précédemment loués auprès de ces sociétés dans le cadre de contrats de crédit-bail. Les Sociétés de Financement de la Phase I ont été ensuite déconsolidées. Pour plus de détails sur le refinancement de 2012, voir la note 1.2. “Refinancement du Groupe de 2012”. (3) Les Sociétés de Financement de la Phase I sont définies dans la note 1.4. “Financement de Disneyland ® Paris”. Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 Document de Référence 2012 - Euro Disney S.C.A. 79
B RAPPORT FINANCIER ANNUEL Etats financiers consolidés TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES Exercice clos le 30 septembre (en millions d’euros) Note 2012 2011 2010 Résultat net de l’ensemble consolidé (100,2) (63,9) (45,2) Eléments sans effets sur la trésorerie ou sur les actifs et passifs circulants : – Dotations aux amortissements 173,8 173,0 167,4 – Impact du refinancement de 2012 sur le résultat net 32,0 - - – Variation nette des provisions 7,5 6,7 1,4 – Valeur nette comptable des immeubles de placement vendus - 0,7 24,9 – Autres 2,0 2,9 5,3 Variation des actifs et passifs circulants : 20.1 – Variation des créances, produits constatés d’avance et autres actifs 5,9 (4,1) (3,3) – Variation des stocks (0,8) (8,8) 6,0 – Variation des créditeurs, charges constatées d’avance et autres passifs 22,5 62,2 80,2 Flux de trésorerie liés à l’exploitation 20 142,7 168,7 236,7 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (148,1) (77,0) (86,5) Investissements liés aux sociétés mises en équivalence (3,9) (2,6) (0,3) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 20 (152,0) (79,6) (86,8) Ventes nettes / (achats nets) d’actions propres 10.2 0,3 (0,2) - Remboursement des emprunts jusqu’au refinancement de 2012 (136,4) (123,1) (89,9) Nouvelle dette accordée par TWDC lors du refinancement de 2012 1 331,8 - - Remboursement des emprunts lors du refinancement de 2012 (1 336,2) - - Paiement de coûts encourus lors du refinancement de 2012 (102,0) - - Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 20 (242,5) (123,3) (89,9) Variations de trésorerie et équivalents de trésorerie (251,8) (34,2) 60,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 366,1 400,3 340,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 8 114,3 366,1 400,3 COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LES FLUX DE TRESORERIE Exercice clos le 30 septembre (en millions d’euros) 2012 2011 2010 Informations complémentaires : Paiement d’intérêts 69,9 45,3 48,5 Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. 80 Euro Disney S.C.A. - Document de Référence 2012
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© Disney, Euro Disney S.C.A., soci
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