2011 - Paper Audit & Conseil

Rapport FINANCIER 2011
Poursuivant ainsi sa stratégie d’acquisitions, Assystem estime possible d’atteindre
sur l’exercice 2012 un chiffre d’affaires pro forma d’1 milliard d’euros,
dont la moitié à l’international. Le Groupe s’inscrit dans un objectif de taux de
marge opérationnel normatif situé entre 7% et 8%.
2.6/ Événements post-clôture
Au début de l’exercice 2012, le Groupe a finalisé l’acquisition des activités de
MPH à Dubaï, représentant un chiffre d’affaires en 2011 de près de 60 millions
d’euros, payée pour partie en numéraire à hauteur de 10 millions d’euros, le
solde (8,7 millions d'euros) étant rémunéré par des augmentations de capital
consécutives aux apports de titres de sociétés détenues par le cédant, réalisées
ou en cours de réalisation à ce jour.
Cette acquisition participera d'une manière active à la croissance du Groupe
en 2012 avec des relais de croissance prometteurs dans le pétrole & gaz, et
une entrée significative du Groupe dans la région Moyen-Orient.
Le Groupe n’a procédé à aucun autre investissement significatif depuis le
31 décembre 2011, et n’a réalisé aucun autre investissement pour lequel il
existe des engagements fermes à la date de dépôt du présent Document de
référence.
3/ Comptes sociaux Assystem SA
Les produits d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 10,7 millions d’euros contre
10 millions d’euros en 2010 ; ils procèdent de prestations de gestion, de mise
à disposition de compétences au profit des filiales du groupe Assystem.
Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 4,4 millions d’euros contre un
bénéfice de 14.1 millions d’euros en 2010, cette baisse étant imputable pour
partie aux coûts liés aux financements bancaires et obligataires.
Le total du bilan s’élève à 426,8 millions d’euros au 31 décembre 2011, en
hausse de 66,5 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2010. Il tient
compte de l’émission d’ORNANE pour 92 millions d’euros et du remboursement
d’une partie des OBSAAR pour 42 millions d’euros, ainsi que de
l’acquisition des titres Berner & Mattner et MPH Groupe SAS pour 36 millions
d’euros.
Au 31 décembre 2011, la Société a un salarié, comme à la clôture précédente.
3.1/ Délai de paiement de nos fournisseurs
En application de l’article D.441-4 du Code de commerce, nous vous présentons
dans le tableau suivant la décomposition au 31 décembre 2011 du solde
des dettes fournisseurs par date d’échéance.
Dettes non échues
Échéances
Total 0 à 30 jours 31 à 60 jours Au-delà de 60 jours
Dettes échues Total général
Au 31 décembre 2010
Fournisseurs (401 – 403) 556 850 556 850 556 850
Immobilisations (404 – 405) 0 0
Total 556 850 556 850 0 0 0 556 850
Au 31 décembre 2011
Fournisseurs (401 – 403) 463 152 463 152 463 152
Immobilisations (404 – 405) 0 0
Total 463 152 463 152 0 0 0 463 152
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