COMPTE DE RESULTAT (en liste) - Pinguely Haulotte

24. EXPOSITION DE LA SOCIETE AU RISQUE DE CHANGE
Le risque de change auquel est exposé la société porte essentiellement sur des créances en dollars et en livre sterling.
Elle couvre partiellement son risque en procédant à des achats à terme des devises concernées.
Créances (nettes de provisions), dettes et engagements significatifs libellés en devise qui ne font pas l'objet d'une couverture
de change.
Risques de change
Devises
en milliers d'euros
BILAN
AUD AED GBP USD DZD
Créances (1) 16 231 49 87 272 18 443
dont créances groupe 16 231 84 468 17 916
dont créances hors groupe 49 2 804 527
Dettes (2) 39 3 510 7
dont dettes groupe 39 266
dont dettes hors groupe 3 244 7
HORS BILAN (3)
engagements donnés hors groupe 17 253
engagements donnés groupe 1 764 4 369 5 063
(1) Créances financières, créances d'exploitation
(2) Dettes financières, dettes d'exploitation, autres
(3) Il s'agit des engagements de poursuite de loyers et de pools de risque mentionnés au paragraphe 20.2
Créances, dettes et engagements significatifs libellés en devise qui font l'objet d'une couverture
de change .
Risques de change
Devises
en milliers d'euros
BILAN
AUD AED GBP USD DZD
Créances (1) 15 054
dont créances groupe 15 054
dont créances hors groupe
(1) Créances financières, créances d'exploitation
Les créances en dollars sont couvertes au taux de 1,12 €
25. RISQUE DE TAUX D'INTERETS
La société a contracté des swap de taux d'intérêts ayant une échéance allant de 1 an à 5 ans. La valorisation de ces
instruments sur le marché financier présente une position nette défavorable de 2 275 K€.
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