COMPTE DE RESULTAT (en liste) - Pinguely Haulotte
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Note 26 Emprunts et dettes financières<br />
31/12/2007 31/12/2006<br />
Dettes financières non courantes<br />
Emprunts et dettes auprès des établissem<strong>en</strong>ts de crédit > 1 an 114 873 132 445<br />
Dont garanties données 43 258 46 159<br />
Dont dettes de crédit bail adossé 235 636<br />
Emprunts et dettes financières diverses 895 1 024<br />
sous-total 115 768 133 469<br />
Dettes financières courantes<br />
Emprunts obligataires convertibles<br />
Emprunts et dettes auprès des établissem<strong>en</strong>ts de crédit < 1 an 31 769 24 998<br />
Dont garanties données 20 064 21 458<br />
Dont dettes de crédit bail adossé 281 327<br />
Emprunts et dettes financières diverses 8<br />
Découverts bancaires 683 152<br />
sous-total 32 460 25 150<br />
Endettem<strong>en</strong>t financier brut 148 228 158 619<br />
En 2005, <strong>Haulotte</strong> Group a souscrit un emprunt syndiqué d’un montant de 330 000 K€ sur une<br />
durée de 7 ans, complété <strong>en</strong> juillet 2006 par un montant de 30 000 K€ le montant total du crédit est<br />
ainsi porté à 360 000 K€.<br />
Le prêt total de 360 000 K€ a été souscrit à un taux d’intérêt variable indexé sur l’Euribor 3 mois et<br />
se décompose <strong>en</strong> quatre tranches :<br />
- Tranche A + av<strong>en</strong>ant : 70 000 K€ destinés<br />
au refinancem<strong>en</strong>t de la dette existante<br />
- Tranche B : 120 000 K€ destinés au<br />
financem<strong>en</strong>t des investissem<strong>en</strong>ts<br />
- Tranche C : 140 000 K€ destinés au<br />
financem<strong>en</strong>t des acquisitions<br />
- Tranche D : 30 000 K€ destinés au<br />
financem<strong>en</strong>t du BFR.<br />
Au 31 décembre 2007, le montant utilisé s’élève à 79 000 K€ (l’intégralité de la tranche A de<br />
40 000 K€ et l’av<strong>en</strong>ant de 30 000 K€ et à 9 000 K€ pour la tranche B).<br />
Pour se couvrir contre les risques de fluctuation de taux d’intérêt le Groupe a mis <strong>en</strong> place un<br />
contrat d’échange de taux (note 19).<br />
Sous réserve de l’exigibilité anticipée prévue <strong>en</strong> cas de non-respect de certains ratios financiers,<br />
l’emprunt souscrit est remboursable conformém<strong>en</strong>t à l’échéancier prés<strong>en</strong>té <strong>en</strong> note 29. Au 31<br />
décembre 2007, les ratios sont respectés.<br />
En contrepartie de l’emprunt syndiqué, les <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts suivants ont été cons<strong>en</strong>tis au pool<br />
bancaire :<br />
- Nantissem<strong>en</strong>t du fonds de commerce d’<strong>Haulotte</strong> Group S.A.
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