You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.1.4 – Traiter les prélèvements et rejets<br />
Fonctionnement du robot de génération des ordres SEPA :<br />
Toutes les 6 heures, le traitement suivant est lancé.<br />
Toutes les factures non acquittées (dont les sommes des paiements en<br />
cours ou acceptées sont inférieure au montant de la facture) avec un<br />
mode de règlement « SEPA » dont la date de facturation est comprise<br />
entre date du jour – 30 jours et date du jour + 1 jour sont traitées.<br />
Un paiement à l’état « en cours » est créé sur cette facture. La date de<br />
paiement est le jour de prélèvement enregistré dans la fiche client -><br />
références bancaires du client + le mois et l’année de la facture. Si cette<br />
date est dans le passé, la date est décalée au mois suivant.<br />
Si le lot SEPA du même jour est déclaré « transmis », le paiement est<br />
automatiquement placé dans le lot du mois suivant, au même jour de<br />
prélèvement.<br />
Ce paiement est lié à un ordre SEPA dans l’état « - » ou généré.<br />
4.1.4.1 Les prélèvements<br />
- Aller dans l’onglet « paiement »<br />
- Cliquer sur « ordre »<br />
- Sélectionner « SEPA »<br />
- Sélectionner la date des prélèvements (soit le 5 ou le<br />
20 du mois)<br />
Attention vérifier que « l’état » soit sur « TOUS »<br />
- Cliquer sur « chercher » à gauche en vert<br />
- Cliquer sur l’icône diskette, sélectionner le fichier.