DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ... - Città di Seriate
25.04.2015 • Views
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CARICARE accertamenti <strong>di</strong><br />

entrata<br />

EMETTERE mandati <strong>di</strong><br />

pagamento<br />

EMETTERE reversali <strong>di</strong> incasso<br />

CURARE le pratiche inerenti<br />

l'indebitamento dell'ente<br />

ragioneria<br />

ragioneria<br />

ragioneria<br />

ragioneria<br />

importo complessivo accertato<br />

nell'anno<br />

19.186.689,01 21.684.752,63 22.080.247,10<br />

numero accertamenti caricati<br />

nell'anno<br />

354 326 327<br />

numero accertamenti complessivi a<br />

bilancio (competenza + residui)<br />

456 432 461<br />

importo complessivo dei mandati<br />

emessi<br />

18.804.040,14 22.137.867,58 25.183.697,78<br />

numero mandati emessi 9356 10919 11067<br />

617<br />

dato non ancora<br />

riscontrabile con nuovo 1943<br />

numero fornitori gestiti<br />

programma<br />

numero fatture caricate nell'anno 4540 4785 4267<br />

numero fatture pagate nell'anno 5111 4710 3550<br />

numero fatture pagate oltre la<br />

scadenza 354 148<br />

numero mo<strong>di</strong>fiche dei mandati<br />

dato non ancora<br />

dato non ancora riscontrabile riscontrabile con nuovo 196<br />

<strong>di</strong>sposti nell'anno<br />

con nuovo programma programma<br />

importo complessivo delle reversali<br />

emesse<br />

19.507.561,13 21.220.900,62 22.904.376,96<br />

numero reversali emesse 4800 5816 5738<br />

numero provvisori in entrata da<br />

coprire<br />

4230 3591 3623<br />

numero versanti gestiti 342<br />

dato non ancora<br />

riscontrabile con nuovo<br />

programma<br />

473<br />

numero mo<strong>di</strong>fiche delle reversali<br />

<strong>di</strong>sposte in corso d'anno<br />

dato non ancora riscontrabile<br />

con nuovo programma<br />

dato non ancora<br />

riscontrabile con nuovo<br />

programma<br />

mutui e prestiti in ammortamento 0 2 10<br />

mutui e prestiti con <strong>di</strong>sponibilità<br />

residue da utilizzare<br />

0 2 2<br />

istituti mutuanti 0 2 3<br />

debito residuo a fine anno 0,00 273.272,85 2.209.906,32<br />

riduzione importo debito residuo per<br />

estinzione mutui<br />

0,00 1.836.567,24 2.863.347,04<br />

aumento importo debito residuo per<br />

contrazione nuovi mutui<br />

0 0 0<br />

113<br />

importo complessivo dei buoni<br />

economali<br />

6.038,95 6.616,22 5.975,69<br />

MANEGGIARE i contanti<br />

assegnati alla cassa economale<br />

numero dei buoni emessi 316 381 389<br />

numero dei sospesi <strong>di</strong> cassa non<br />

provve<strong>di</strong>torato reintegrabili per assenza<br />

dell'impegno/liquidazione dell'ufficio<br />

16,00 11,00 1,00<br />

richiedente<br />

importo me<strong>di</strong>o dei sospesi <strong>di</strong> cassa<br />

non reintegrabili<br />

41,16 39,66 90,00<br />

giorni complessivi <strong>di</strong> presenza dei<br />

sospesi <strong>di</strong> cassa non reintegrabili<br />

5 8 5<br />

Piano Esecutivo <strong>di</strong> Gestione - Anno 2013 – Attività

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