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Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 10Rendimento annuo del Benchmark e del Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 10Benchmark Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 10Andamento del Benchmark e del Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 10nel corso dell’anno solare (01.01.2006 - 31.12.2006)Benchmark Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 10Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri35 di 74
26. DATI STORICI DI RISCHIONella seguente tabella viene riportata la volatilità rilevata ex-post, relativa all’andamento del valore dellaquota dei Fondi e dei relativi Benchmark, confrontata con la volatilità dichiarata ex ante per ogni singoloFondo.Relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo:- la volatilità ex-post è quella registrata dal Fondo e dal Benchmark nel corso dell’esercizio 2006- la volatilità ex-ante rappresenta la stima della variabilità dei rendimenti del benchmark in un orizzontetemporale di 3 anni (dal 31/12/2003 al 31/12/2006).NOME DEL FONDO VOLATILITÀ VOLATILITÀ VOLATILITÀ DELINTERNO ASSICURATIVO EX POST EX ANTE BENCHMARKAVIVA BPU 7 1,79% 1,43% 1,46%AVIVA BPU 8 3,35% 2,55% 2,87%AVIVA BPU 9 5,16% 4,06% 4,64%AVIVA BPU 10 8,40% 6,97% 7,50%27. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI EFFETTIVI DI CIASCUN FONDO INTERNOASSICURATIVOIl Total Expenses Ratio (TER) è l’indicatore che fornisce la misura totale dei costi che mediamente hannogravato sul patrimonio medio di ciascun Fondo. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a ciascunanno solare, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo, compresi quelli sostenuti indirettamenteattraverso l’eventuale investimento negli OICR sottostanti ed il patrimonio medio rilevato nello stessoanno.Si precisa che la quantificazione dei costi non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente eriportati al precedente punto 10.1 “COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE”.Nella tabella sottostante viene riportato il TER del 2006 relativo ai Fondi Interni Assicurativi AVIVA BPU 7,AVIVA BPU 8, AVIVA BPU 9 e AVIVA BPU 10.COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVINOME DEL FONDO TOTAL COMMISSIONE TER DEGLI OICR SPESE SPESEINTERNO EXPENSES DI GESTIONE SOTTOSTANTI AMMINISTRATIVE PUBBLICAZIONEASSICURATIVO RATIO (TER) E CUUSTODIAAVIVA BPU 7 2,37% 1,89% 0,42% 0,021% 0,041%AVIVA BPU 8 2,63% 2,09% 0,48% 0,018% 0,035%AVIVA BPU 9 3,00% 2,39% 0,53% 0,024% 0,046%AVIVA BPU 10 3,38% 2,69% 0,59% 0,036% 0,069%28. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDOPer turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio di ciascun Fondo. È determinatodal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumentifinanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote di ciascun Fondo e il patrimonionetto medio rilevato nel corso dello stesso anno.Nella tabella sottostante sono riportati i turnover fatti registrare dai Fondi Interni Assicurativi AVIVA BPU 7,AVIVA BPU 8, AVIVA BPU 9 e AVIVA BPU 10 nel 2006.Gli attivi dei Fondi Interni Assicurativi AVIVA BPU 7, AVIVA BPU 8, AVIVA BPU 9 e AVIVA BPU 10 sono rappresentatida investimenti effettuati direttamente in OICR senza l’intervento di intermediari negoziatori estraneio appartenenti al Gruppo AVIVA.36 di 74
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