Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate

RENDICONTO AL 31/12/03
(Fondo Piramide Globale - Deutsche Bank Fondimmobiliari SGR S.p.A.)
SEZIONE REDDITUALE IN EURO
A. STRUMENTI FINANZIARI 489.254 3.344.684
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI
A1.1 dividendi ed altri proventi
A1.2 utili/ p erd ite d a rea lizzi
A1.3 plus/minusvalenze
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1 interessi, dividendi ed altri proventi
A2.2 utili/ p erd ite d a rea lizzi
A2.3 plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A 3. STRUM ENTI FINA NZIA RI Q UO TA TI 489.254 3.344.684
A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi
- inte re ssi su tito li 810.911,39 3.618.291,58
A3.2 utili/ p erd ite d a rea lizzi
- perdite da realizzo -333.906,33 -280.933,50
- utili da realizzo
A3.3 plus/minusvalenze
- minusvalenze -1.147,30
- plusvalenze 13.395,82 7.325,44
Strumenti fina nzia ri deriva ti
A 4. STRUM ENTI FINA NZIA RI DERIV A TI
A4.1 di copertura
A4.2 non di copertura
489.254 3.344.684
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 19.732.622 18.172.166
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI 17.918.472
- affitti 17.619.366,70 9.135.563,46
- recupero spese repetibili 274.705,20 43.050,15
- altri proventi 24.399,75 5.679,41
B2. UTILI/ PERDITE DA REALIZZI
B3. PLUS/MINUSVALENZE 3.521.593
- plusvalenze altri beni immobili 3.521.592,80 10.370.237,07
9.184.293
10.370.237
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -940.741 -790.039
- spese repetibili -283.395,61 -53.353,51
- spese non repetibili -657.345,54 -736.685,64
B5. AMMORTAMENTI
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -766.702,17 -766.702 -592.324,89 -592.325
C. CREDITI -
C1. interessi attivi e proventi assimilati
C2. incrementi/decrementi di valore
Risulta to ge stione strume nti finanzia ri
Risultato gestione beni immobili
Risultato gestione crediti
Rendiconto al 31/12/03 Rendiconto al 31/12/02
19.732.622 18.172.166
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