Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate

Prospetto delle variazioni del valore del fondo dall'avvio dell'operatività 06/07/00 fino al 31/12/03.
(in migliaia di Euro)
Importo
In percentuale
dell'importo iniziale
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse per prezzo di emissione) 250.000 100%
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni -
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari 15.968 6,4%
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili 48.049 19,2%
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti -
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari -
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni -
F. Risultato complessivo della gestione cambi -
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione 48 0,1%
H. Oneri finanziari complessivi (870) (0,3)%
I. Oneri di gestione complessivi (16.173) (6,5)%
L. Altri ricavi ed oneri complessivi 811 0,3%
M. Imposte complessive (6.378) (2,6)%
Totale rimborsi effettuati -
Proventi complessivi distribuiti -
Valore complessivo netto al 31/12/03 291.455 116,6%
SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI
L'ammontare delle attività e delle passività nei confronti di altre società del gruppo al quale appartiene DB
Fondimmobiliari SGR S.p.A., è così formato:
Crediti verso la DEUTSCHE BANK S.P.A.
- Dispon.attive nei c/c di corrispondenza (compresi interessi al 31/12/03)
Debiti verso la DEUTSCHE BANK S.P.A.
Euro 302.491
- Debiti per commissioni Banca depositaria Euro 6.895
- Debiti v.so fornitore Deutsche Bank S.I.M. S.p.A. Euro 1.250
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