Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate
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La voce M "Altre passività" è composta come in<strong>di</strong>cato nella seguente tabella:<br />
(in migliaia <strong>di</strong> Euro)<br />
Sottovoci Composizione Importo<br />
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 0<br />
M2. Debiti <strong>di</strong> imposta<br />
Fondo imposta patrimoniale 1% ex L. 410/01 2.911<br />
Debiti v/Erario per IVA a debito 51<br />
M3. Ratei e risconti passivi Risconti passivi 202<br />
M4. Altre<br />
Debiti v.so fornitori 42<br />
Fatture da ricevere 99<br />
Debito per interessi su mutuo ipotecario 3<br />
Depositi cauzionali 164<br />
Interessi su depositi cauzionali 5<br />
Debiti per commissioni Banca depositaria 7<br />
Debiti per commissioni Società <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> 136<br />
Totale 3.620<br />
SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO<br />
Nella sezione non è possibile quantificare il numero <strong>di</strong> quote del fondo detenute da investitori qualificati né da soggetti<br />
non residenti in quanto, essendo lo stesso dematerializzato ed al portatore, la società <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> perde la conoscenza<br />
della titolarità delle quote scambiate a seguito <strong>di</strong> trasferimenti <strong>di</strong>sposti nell'ambito delle posizioni titoli <strong>di</strong> ogni singolo<br />
investitore iniziale e pertanto non è in grado <strong>di</strong> conoscere i singoli possessori delle stesse.<br />
Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l'avvio<br />
dell'operatività e la data del ren<strong>di</strong>conto si illustrano nel seguente schema:<br />
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