Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate

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N. Descrizione e ubicazione 1 2 3 4 5 6 7 8 Immobile direzionale, Lombardia, Milano, Via Nizzoli 6/8 Centro direzionale, Lombardia, Cinisello Balsamo (Milano), Via Gorki 30-32 ang. Via Monfalcone 19 Hotel, Lazio, Roma, Via San Basilio 15 ang. Via Versilia Centro direzionale, Lombardia, Milano, Viale Eginardo ang. Via Silva Immobile direzionale, Lombardia, Milano, Corso Europa Megastore, Toscana, Firenze, Via dei Calzaiuoli Centro polifunzionale per l’intrattenimento e commercio Lombardia, Cerro Maggiore (Milano), Via Turati Hotel, Toscana, Firenze Via Garibaldi, 9 Destinazion e d'uso prevalente Uffici Uffici Anno di costruzione 1982 (anno richiesta c.e.) 1988 (anno richiesta c.e.) ELENCO DEI BENI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO Superficie lorda (a) Canone Euro/mq 7.856 139,77 Redditività dei beni locati Tipo contratto Scadenza contratto Locatario Affitto: 6+6 anni 30/06/2009 Deutsche Bank S.p.A. (Banca) (b) Affitto: 6+6 anni 30/06/2009 Deutsche Bank S.p.A.(Banca) (b) Affitto: 6+6 anni 30/06/2009 Deutsche Bank S.p.A.(Banca) (b) Affitto: 6+6 anni 30/06/2009 Deutsche Bank S.p.A.(Banca) (b) Affitto: 6+6 anni 31/03/2007 Deutsche Bank S.p.A.(Banca) 26.084 105,74 Affitto: 6+6 anni 31/12/2006 Siemens Servizi Aziendali S.r.l.(I.T.) Costo storico (migliaia di Euro) Hotel 1930 6.447 295,97 Affitto: 12+12 anni 30/04/2013 Boscolo Hotels S.p.A. 33.601 Uffici 2000 (c) 13.576 213,03 Uffici – Negozi 1960 5.436 195,93 Negozio 1999 (c) 4.189,17 Multisala - commerciale Totali (a) superficie ponderata ex D.P.R.138/98 (b) Disdettati in data 30/07/2003 e fine locazione per il 31/07/2004 (c) ristrutturazione o nuova edificazione (d) Parte di locali mensa sub locati alla società SO.GE.FI. S.p.A. (e) Fallimento del conduttore Grasso Koivu e subentro di Galanda Srl dal 03/12/2003 (f) La società Duegi Srl ha ceduto ramo d’azienda e la nuova denominazione è Cadmo S.r.l. 370,00 2000 (c) 20.822 181,66 Affitto: 6+6 anni 31/12/2007 Egidio Galbani S.p.A. Affitto: 9+6 anni 15/12/2009 Banca Akros S.p.A. Affitto: 9+6 anni 31/12/2010 Tim Affitto: 6+6 anni 31/05/2010 Ruotolo Giuseppe Tommaso Affitto: 6+6 anni 31/05/2010 Beretta Ernesto Affitto: 6+6 anni 30/11/2008 Rappresentanza Economica Di Israele Affitto: 6+6 anni 31/08/2008 Pilia Adriano Affitto: 6+6 anni 30/04/2005 Arredamenti Duomo Milano Srl Affitto: 6+6 anni 30/11/2005 Consolato Generale Del Brasile Affitto: 6+6 anni 31/12/2006 Permira Associati S.P.A. Affitto: 6+6 anni 31/12/2006 Ufficio Nazionale Israeliano Del Turismo Affitto: 6+6 anni 31/01/2006 R.Q. Ricerche Qualitative Srl Affitto: 6+6 anni 31/12/2006 Permira Associati S.P.A. Affitto: 6+6 anni 30/09/2008 Pgh S.P.A. Affitto: 6+6 anni 31/05/2005 Metzler Capital Markets Italia Sim Affitto: 6+6 anni 30/09/2005 Consolato Generale Del Brasile Affitto: 6+6 anni 31/12/2007 Grasso Koivu Gianpaolo/Galanda Srl (e) Affitto: 6+6 anni 31/05/2005 Autogrill S.P.A. Ipoteche 15.459 SI 36.259 47.634 SI 21.193 Affitto: 9+6 anni 29/07/2011 Gruppo Coin S.P.A. 25.052 Affitto: 6+6 anni 23/09/2008 Unieuro Spa Affitto: 6+6 anni 06/10/2008 Duegi Srl / Cadmo Srl (f) Affitto: 15+15 anni 23/09/2017 Medusa Cinema Spa Hotel 1999 (c) 10.324 Affitto: 18+9 anni 03/02/2021 Framon Hotel Group 44.476 24.292 247.966 Ulteriori informazioni Complesso ad uso uffici aggiornato sotto il profilo edile ed impiantistico nel 2001. Importante complesso direzionale posto nella periferia Nord di Milano. Interamente ristrutturato nel primo semestre 2001. Immobile centrale in Roma adiacente a Via Veneto. La costruzione aveva destinazione uffici, ma è stato richiesto ed ottenuto un cambio di destinazione d’uso ad albergo. L’edificio è in fase di totale ristrutturazione. Complesso terziario in zona Fiera Milano. L’asset si sviluppa su un intero isolato ed è composto da due corpi di fabbrica che sono stati oggetto di completa valorizzazione da parte di uno sviluppatore internazionale Immobile cielo terra anni 60 posto in primario asse del centro di Milano in prossimità di Piazza San Babila. Il piano terra è adibito a destinazione commerciale mentre i piani superiori sono utilizzati frazionatamente ad uffici Immobile d’epoca porzione di condominio/i. Il megastore è localizzato in una delle più importanti vie commerciale di Firenze ed è stato totalmente ristrutturato da parte venditrice. Centro polifunzionale per l’intrattenimento posizionato fronte autostrada Milano Laghi in prossimità dello svincolo di Legnano. Si compone di tre medie superfici commerciali, mall con 30 attività commerciali e multiplex con 12 sale cinematografiche per equivalenti 2500 posti a sedere. Immobile d’epoca ad uso alberghiero posizionato nelle vicinanze del Lungarno ed in prossimità del centro storico nonché della stazione ferroviaria Santa Maria Novella 20
Vengono inoltre indicate le informazioni sulla redditività dei beni come dallo schema seguente: (in migliaia di Euro) Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni Conduttori interessati Valore dei beni immobili (Costo storico) Locazione non finanziaria Importo dei canoni Locazione finanziaria Importo totale (1) a b c = a+b Fino a 1 anno Deutsche Bank S.p.A. Permira Associati S.p.A. Autogrill S.p.A. Arredamenti Duomo Milano Srl – RQ Ricerche Qualitative Srl 4.515 326 326 1,84% Consolato Generale Del Brasile - Da oltre 1 a 3 anni Metzler Capital Markets Italia Sim Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo Siemens Servizi Aziendali S.r.l. (I.T.) 50.751 3.562 3.562 20,13% Da oltre 3 a 5 anni Da oltre 5 a 7 anni Da oltre 7 a 9 anni Oltre 9 anni A) Totale beni immobili locati B) Totale beni immobili non locati Deutsche Bank S.p.A.- Rappresentanza Economica Di Israele –Pgh S.p.A. – Fall.Grasso Koivu Gianpaolo – Galanda Srl Egidio Galbani S.p.A. – Unieuro S.p.ACadmo Srl Pilia Adriano Banca Akros S.p.A.– Beretta Ernesto Ruotolo Giuseppe Tommaso Tim S.p.A. Gruppo Coin S.P.A. Boscolo Hotels S.pA. – Medusa Cinema Spa Framon Hotels S.p.A. 71.300 5.379 5.379 30,41% 23.860 1.607 1.607 9,08% 25.063 1.577 1.577 8,91% 72.477 5.243 5.243 29,63% 247.966 % (2) 17.694 17.694 100% (1) Gli importi dei canoni derivano dalle somme pattuite in sede contrattuale e non sono calcolati secondo la loro competenza economica. (2) Percentuale sull'importo totale dei canoni. Posizione netta di liquidità La voce F "Posizione netta di liquidità" è composta come indicato nella seguente tabella: (in migliaia di Euro) F1. Liquidità disponibile Sottovoci Composizione Importo C/c principale del fondo 81 C/c gestione immobiliare 125 C/c finanziamento 96 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0 F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0 Totale 302 21
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