Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate
Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate
Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NOTA INTEGRATIVA<br />
PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA<br />
Il Fondo ha iniziato la propria attività con il richiamo degli impegni avvenuto il 6 luglio 2000 ed un valore unitario delle<br />
quote pari a Euro 2.000. Il valore della quota al 31.12.2000 era <strong>di</strong> Euro 2.020, al 31.12.2001 presentava una<br />
valorizzazione <strong>di</strong> Euro 2.119, al 31.12.2002 <strong>di</strong> Euro 2.236 ed al 31.12.2003 <strong>di</strong> Euro 2.331,643.<br />
Il valore della quota per l’anno 2003 si è incrementato principalmente con l’introito dei canoni <strong>di</strong> locazione derivanti<br />
dagli immobili in portafoglio che ammontano a circa il 90% del totale delle attività alla data comprendendo l’IVA.<br />
Alla data <strong>di</strong> chiusura dell’esercizio, sulla base delle valutazioni effettuate dagli esperti in<strong>di</strong>pendenti, gli immobili facenti<br />
parte del fondo hanno un valore <strong>di</strong> mercato superiore <strong>di</strong> circa l’8,7% rispetto al costo storico.<br />
In seguito all’ammissione alla quotazione ufficiale <strong>di</strong> Borsa le quote del fondo sono negoziate a decorrere dal 26<br />
novembre 2002.<br />
Nel grafico sotto riportato è raffigurato l’andamento dei prezzi ufficiali <strong>di</strong> mercato nell’arco dell’esercizio. La quota ha<br />
registrato il prezzo minimo del periodo ad Euro 1.800 in data 25.02.2003 ed ha raggiunto quello massimo pari ad Euro<br />
2.000 in più sedute ed in particolare la prima volta il 31.01.2003. Il volume me<strong>di</strong>o giornaliero degli scambi effettuati sul<br />
titolo è stato <strong>di</strong> 30,30. Il prezzo ufficiale dell’ultimo giorno <strong>di</strong> Borsa aperta (30.12.2003) è stato <strong>di</strong> Euro 2.000.<br />
NUMERO QUOTE<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
PIRAMIDE GLOBALE - ANNO 2003<br />
VOLUME SCAMBI E ANDAMENTO QUOTAZIONI<br />
02/01/2003<br />
13/01/2003<br />
22/01/2003<br />
31/01/2003<br />
11/02/2003<br />
20/02/2003<br />
03/03/2003<br />
12/03/2003<br />
21/03/2003<br />
01/04/2003<br />
10/04/2003<br />
23/04/2003<br />
05/05/2003<br />
14/05/2003<br />
23/05/2003<br />
03/06/2003<br />
12/06/2003<br />
23/06/2003<br />
02/07/2003<br />
11/07/2003<br />
22/07/2003<br />
31/07/2003<br />
11/08/2003<br />
21/08/2003<br />
01/09/2003<br />
10/09/2003<br />
19/09/2003<br />
30/09/2003<br />
09/10/2003<br />
20/10/2003<br />
29/10/2003<br />
07/11/2003<br />
18/11/2003<br />
27/11/2003<br />
08/12/2003<br />
17/12/2003<br />
DATA<br />
2.050,00<br />
2.000,00<br />
1.950,00<br />
1.900,00<br />
1.850,00<br />
1.800,00<br />
1.750,00<br />
1.700,00<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione ha deliberato la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> un provento nella misura <strong>di</strong> 80 Euro per quota, pari ad<br />
un ammontare complessivo <strong>di</strong> Euro10.000.000.<br />
PREZZI IN EURO<br />
15
Change language