Brochure - Robeco.com

kan daarom lager uitvallen, als de huuropbrengsten van de
onderliggende vastgoedportefeuille achterblijven bij het
directe rendement van de ROZ/IPD-vastgoedindex
(kantorensegment).
Let op: het Robeco Real Estate High Yield Certificate
vormt een belegging in de onderliggende vastgoedportefeuille
met hefboom. Dit betekent dat de couponuitkering
en de aflossing zeer sterk afhankelijk zijn van de
performance van de onderliggende vastgoedportefeuille
en de vergoedingen op de Banklening en de Robeco
Dutch Offices Index Bond.
VERGOEDINGEN EN KOSTEN
Alle vergoedingen en kosten van het Robeco Real
Estate High Yield Certificate zijn in het pro forma
rendementscijfer van 9,1% per jaar verwerkt. De
vergoedingen en kosten worden allemaal ten laste
gebracht van Robeco Structured Properties I Ltd.:
n Upfront: de opstartkosten (structureringsfee, juridische-
en fiscale advieskosten, upfront distributievergoedingen
en afsluitprovisie voor de banklening)
bedragen ongeveer 1,25% over de som van de nominale
waarde van de Robeco Real Estate High Yield
Certificates, de Robeco Dutch Offices Index Bonds en
de Banklening;
n een jaarlijkse beheervergoeding van circa 0,48%, berekend
over de som van de uitstaande nominale waarde
van de Robeco Real Estate High Yield Certificates, de
Robeco Dutch Offices Index Bonds en de Banklening;
n een prestatievergoeding op de einddatum van 20%,
aan Annexum Beheer over de netto verkoopwinst
van de vastgoedportefeuille, op voorwaarde dat het
rendement op het Robeco Real Estate High Yield
n
Certificate minimaal gemiddeld 10% op jaarbasis is
geweest over de gehele looptijd;
overige kosten aangaande de vastgoedportefeuille,
zoals overdrachtsbelasting, makelaarskosten en onderhoud.
De makelaarskosten bestaan ook uit vergoedingen
aan Annexum voor de aan- en verkoop.
Een uitgebreide beschrijving van de vergoedingen en
kosten kunt u vinden in deel III, Structuur en kenmerken.
MEER INFORMATIE?
Deze brochure is met zorg samengesteld om een zo
duidelijk mogelijke beschrijving te geven van het
Robeco Real Estate High Yield Certificate. Wij
raden u tevens aan het prospectus op te vragen en
zorgvuldig te lezen. Meer informatie kunt u vinden op de
website www.robeco.nl. Of neem contact op met
uw beleggingsadviseur, uw contactpersoon bij Robeco
of met Robeco Alternative Investments
(via telefoonnummer +31 10 224 71 36 of rai@robeco.nl).
INSCHRIJVEN TOT EN MET 20 JUNI
2006
U kunt tot en met dinsdag 20 juni 2006,
17.00 uur inschrijven op het Robeco
Real Estate High Yield Certificate, in veelvouden
van nominaal EUR 25.000. Bij grote
belangstelling bestaat de mogelijkheid dat
de inschrijving vervroegd sluit en kan
gereduceerde toewijzing van de certificaten
6 ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE
DEEL II: PRODUCTBESCHRIJVING