Handleiding SnelStart - Sjoerd van der Wal Administraties

- Geef ook een duidelijke omschrijving.
- In de boekingsregels drukt u op [F4]. Op het tabblad Factuur zoeken
selecteert u bij Klant de juiste klant en bij Soort de optie 'Alle facturen'. Dan
worden alle facturen van de betreffende klant getoond en kunt u de dubbel
betaalde factuur selecteren.
- Als u de factuurgegevens in de boekingsregel geplaatst hebt, ontbreekt alleen
het bedrag nog. Vul bij Credit het betaalde bedrag in.
- Controleer ook of bij Grootboekrekening de rekening '1300 Debiteuren'
ingevuld is.
- Daarna kunt u de boeking opslaan.
Na opslaan van de boeking wordt de openstaande post in de boekhouding
aangepast. Bij Overzicht, Klanten, Openstaande verkoopfacturen wordt de
factuur dan met een negatief openstaand saldo getoond. Hij kan verrekend
worden door betaling aan de klant of bij de betaling van een andere factuur door
de klant.
Betaling facturen rechtstreeks in dagboek Kas boeken
Facturen die u niet op naam van de leverancier wilt/kunt boeken, boekt u
rechtstreeks in het dagboek Kas of (Post)bank. Dit gebeurt op het moment dat de
betaling is uitgevoerd. U maakt hierbij geen gebruik van de subadministratie. Het
veld Factuur heeft hier geen functie: de factuur kan niet gevonden worden.
Nadeel: u hebt vanuit uw administratie geen zicht op de openstaande posten van
uw klanten of de openstaande posten die bij uw leveranciers zijn ontstaan.
Bovendien wordt de BTW verrekend op de datum van betaling in plaats van de
factuurdatum.
Figuur 98: boeking van een factuur zonder subadministratie
124 * Boekhouden