Jaarverslag 2009 - Boskalis

Jaarrekening over 200920092008BoekwaardeReële waardeBoekwaardeReële waardeOverige financiële vaste activaDebiteuren en overige vorderingenAfgeleide financiële instrumenten (te vorderen)Te vorderen winstbelastingenLiquide middelenAflossingsverplichtingen en overige bankschulden (langlopend)Aflossingsverplichtingen en overige bankschulden (kortlopend)Crediteuren en overige schuldenTe betalen winstbelastingenAfgeleide financiele instrumenten (te betalen)6.019601.6363.6338.899594.836- 57.438- 23.992- 727.668- 105.324- 25.874274.7276.019601.6363.6338.899594.836- 57.438- 23.992- 727.668- 105.324- 25.874274.7278.527670.89415.2662.234408.356- 41.898- 277.262- 737.544- 126.591- 65.304- 143.3228.527670.89415.2662.234408.356- 41.898- 277.262- 737.544- 126.591- 65.304- 143.322De samenstelling van de uitstaande afgeleide financiële instrumenten op balansdatum is onderstaandweergegeven. De resterende looptijden van deze afgeleide financiële instrumenten hebben een directe relatiemet de resterende looptijd van de betreffende onderliggende contracten in de orderportefeuille.2009 2008USD verkopen op termijn (in US$)USD aankopen op termijn (in US$)Overige valuta verkopen op termijn (gemiddelde contractkoers in euro)Overige valuta aankopen op termijn (gemiddelde contractkoers in euro)Brandstoftermijncontracten (in US$)Overige financiële instrumenten (in US$)501.97256.850220.639121.286- 12.8687.654824.12317.760290.07217.322- 51.6836.065De perioden waarin de kasstromen naar verwachting zullen plaatsvinden, zijn onderstaand weergegeven.De kasstromen uit valuta aan- en verkopen op termijn kunnen op basis van afwijkingen met de onderliggendekasstromen op afwikkeldatum worden doorgerold.2009Binnenéén jaarMeer danéén jaarTotaalUSD verkopen op termijn (in US$)USD aankopen op termijn (in US$)Overige valuta verkopen op termijn (gemiddelde contractkoers in euro)Overige valuta aankopen op termijn (gemiddelde contractkoers in euro)Brandstoftermijncontracten (in US$)Overige financiële instrumenten (in US$)379.31640.814150.69654.218- 10.4882.626122.65616.03669.94367.068- 2.3805.028501.97256.850220.639121.286- 12.8687.6542008Binnenéén jaarMeer danéén jaarTotaalUSD verkopen op termijn (in US$)USD aankopen op termijn (in US$)Overige valuta verkopen op termijn (gemiddelde contractkoers in euro)Overige valuta aankopen op termijn (gemiddelde contractkoers in euro)Brandstoftermijncontracten (in US$)Overige financiële instrumenten (in US$)553.10416.920170.80417.322- 26.7782.241271.019840119.268—- 24.9053.824824.12317.760290.07217.322- 51.6836.065108 Jaarverslag 2009